MOKUM ACTIV SRL
CUI: 37517333
J3/971/2017
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37517333
Cod înmatriculare
J3/971/2017
EUID
ROONRC.J3/971/2017
Data înmatriculării
2017-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
6 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE LABIŞ, 35, 110337, Cartier Găvana
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
NICOLAE LABIŞ
Număr:
35
Cod poștal:
110337
Completare adresă:
Cartier Găvana
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.100 RON | 95.100 RON | 147.754 RON | −53.335 RON | −52.654 RON | 203.973 RON | 144.587 RON | 59.386 RON | 78.688 RON | 133.285 RON | 2.561 RON | 1.939 RON | 0 RON | 8.000 RON | 5 |
| 2020 | 0 RON | 104.522 RON | 186.174 RON | −81.652 RON | −81.652 RON | 164.456 RON | 123.011 RON | 41.445 RON | −2.964 RON | 175.420 RON | 2.561 RON | 4.265 RON | 0 RON | 8.000 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU GEOVANNI-ADELIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−2.964 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−81.652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−81,7 K RON
Total Active 2020
164,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 95,1 K RON | 104,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,8 K RON | 186,2 K RON |
| Rezultat net | −53,3 K RON | −81,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −68,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−2.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,0 K RON (74.8%)
Active circulante41,4 K RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-49,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,3 K RON | 204,0 K RON | 65,3% |
| 2020 | 175,4 K RON | 164,5 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −53,3 K RON | −81,7 K RON | ▼ 53,1% |
| Total active | 204,0 K RON | 164,5 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 78,7 K RON | −3,0 K RON | ▼ 103,8% |
| Datorii totale | 133,3 K RON | 175,4 K RON | ▲ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,24 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | -78,32 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 15 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.