GEOFELIMAR SRL
CUI: 36777920
J39/723/2016
SRL
Vrancea, Sat Milcovul, Comuna Milcovul
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36777920
Cod înmatriculare
J39/723/2016
EUID
ROONRC.J39/723/2016
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Milcovul, Comuna Milcovul, Preot Nicu Boldeanu, 35, 627205
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Milcovul, Comuna Milcovul
Stradă:
Preot Nicu Boldeanu
Număr:
35
Cod poștal:
627205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 320.085 RON | 320.085 RON | 323.113 RON | −6.230 RON | −3.028 RON | 6.229 RON | 0 RON | 6.229 RON | −68.694 RON | 74.923 RON | 2.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 321.844 RON | 321.844 RON | 318.822 RON | −102 RON | 3.022 RON | 15.137 RON | 0 RON | 15.137 RON | −68.896 RON | 84.033 RON | 9.710 RON | 620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 424.154 RON | 424.154 RON | 438.830 RON | −18.918 RON | −14.676 RON | 18.968 RON | 6.193 RON | 12.775 RON | −87.614 RON | 106.582 RON | 8.263 RON | 2.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 545.690 RON | 545.690 RON | 545.083 RON | −4.850 RON | 607 RON | 22.076 RON | 4.751 RON | 17.325 RON | −92.563 RON | 114.639 RON | 11.057 RON | 2.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 750.444 RON | 750.444 RON | 740.977 RON | 1.963 RON | 9.467 RON | 37.941 RON | 3.310 RON | 34.631 RON | −90.600 RON | 128.541 RON | 21.485 RON | 1.643 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 753.873 RON | 753.873 RON | 797.615 RON | −66.358 RON | −43.742 RON | 225.705 RON | 185.892 RON | 39.813 RON | −156.958 RON | 382.663 RON | 15.139 RON | 10.706 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAGHIN DANIELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.958 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.358 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
753,9 K RON
Rezultat Net 2024
−66,4 K RON
Total Active 2024
225,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,1 K RON | 321,8 K RON | 424,2 K RON | 545,7 K RON | 750,4 K RON | 753,9 K RON |
| Venituri totale | 320,1 K RON | 321,8 K RON | 424,2 K RON | 545,7 K RON | 750,4 K RON | 753,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 323,1 K RON | 318,8 K RON | 438,8 K RON | 545,1 K RON | 741,0 K RON | 797,6 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −102 RON | −18,9 K RON | −4,9 K RON | 2,0 K RON | −66,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 877,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,9 K RON (82.4%)
Active circulante39,8 K RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,80 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,42 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,9 K RON | 6,2 K RON | 1.202,8% |
| 2020 | 84,0 K RON | 15,1 K RON | 555,2% |
| 2021 | 106,6 K RON | 19,0 K RON | 561,9% |
| 2022 | 114,6 K RON | 22,1 K RON | 519,3% |
| 2023 | 128,5 K RON | 37,9 K RON | 338,8% |
| 2024 | 382,7 K RON | 225,7 K RON | 169,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,1 K RON | 321,8 K RON | 424,2 K RON | 545,7 K RON | 750,4 K RON | 753,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −102 RON | −18,9 K RON | −4,9 K RON | 2,0 K RON | −66,4 K RON | ▼ 3.480,4% |
| Total active | 6,2 K RON | 15,1 K RON | 19,0 K RON | 22,1 K RON | 37,9 K RON | 225,7 K RON | ▲ 494,9% |
| Capitaluri proprii | −68,7 K RON | −68,9 K RON | −87,6 K RON | −92,6 K RON | −90,6 K RON | −157,0 K RON | ▼ 73,2% |
| Datorii totale | 74,9 K RON | 84,0 K RON | 106,6 K RON | 114,6 K RON | 128,5 K RON | 382,7 K RON | ▲ 197,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,27 | 0,10 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | -1,95 | -0,03 | -4,46 | -0,89 | 0,26 | -8,80 | ▼ 3.484,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 877,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.