DESCAELA GEO S.R.L.

CUI: 44554385 J39/724/2021 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44554385
Cod înmatriculare J39/724/2021
EUID ROONRC.J39/724/2021
Data înmatriculării 2021-07-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, REVOLUŢIEI, 11, C 3, 2, 16, 620177

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: REVOLUŢIEI
Număr: 11
Bloc: C 3
Etaj: 2
Apartament: 16
Cod poștal: 620177

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 55.545 RON 55.545 RON 56.473 RON −2.594 RON −928 RON 13.401 RON 532 RON 12.869 RON −2.394 RON 15.795 RON 6.082 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 155.676 RON 155.676 RON 166.086 RON −11.967 RON −10.410 RON 23.956 RON 0 RON 23.956 RON −14.361 RON 38.317 RON 17.268 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI MARIUS LAURENŢIU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−14.361 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.967 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
155,7 K RON
Rezultat Net 2023
−12,0 K RON
Total Active 2023
24,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 55,5 K RON 155,7 K RON
Venituri totale 55,5 K RON 155,7 K RON
Cheltuieli totale 56,5 K RON 166,1 K RON
Rezultat net −2,6 K RON −12,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 255,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−14.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,3 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,02
Durata stocaj (zile) 41
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-50,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 15,8 K RON 13,4 K RON 117,9%
2023 38,3 K RON 24,0 K RON 160,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 55,5 K RON 155,7 K RON ▲ 180,3%
Rezultat net −2,6 K RON −12,0 K RON ▼ 361,3%
Total active 13,4 K RON 24,0 K RON ▲ 78,8%
Capitaluri proprii −2,4 K RON −14,4 K RON ▼ 499,9%
Datorii totale 15,8 K RON 38,3 K RON ▲ 142,6%
Lichiditate curentă 0,81 0,63 ▼ 23,3%
Marjă netă (%) -4,67 -7,69 ▼ 64,7%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.