PROPSARTDESIGN BY IULIANA S.R.L.
CUI: 41237153
J39/728/2019
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41237153
Cod înmatriculare
J39/728/2019
EUID
ROONRC.J39/728/2019
Data înmatriculării
2019-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, TĂBĂCARI, 39, 620011
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
TĂBĂCARI
Număr:
39
Cod poștal:
620011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.460 RON | 23.196 RON | 35.540 RON | −12.530 RON | −12.344 RON | 104.515 RON | 197 RON | 104.318 RON | −12.330 RON | 14.635 RON | 0 RON | 0 RON | 106.988 RON | 4.778 RON | 1 |
| 2020 | 156.495 RON | 304.727 RON | 282.135 RON | 21.027 RON | 22.592 RON | 43.958 RON | 16.862 RON | 27.096 RON | 8.697 RON | 35.261 RON | 18.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 274.874 RON | 274.909 RON | 273.638 RON | −1.478 RON | 1.271 RON | 40.760 RON | 15.285 RON | 25.475 RON | 7.220 RON | 33.540 RON | 18.877 RON | 608 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 217.924 RON | 217.924 RON | 233.610 RON | −17.866 RON | −15.686 RON | 34.289 RON | 13.708 RON | 20.581 RON | −10.646 RON | 44.935 RON | 18.877 RON | 897 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADIU IULIANA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−10.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−17.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
217,9 K RON
Rezultat Net 2022
−17,9 K RON
Total Active 2022
34,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 156,5 K RON | 274,9 K RON | 217,9 K RON |
| Venituri totale | 23,2 K RON | 304,7 K RON | 274,9 K RON | 217,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 282,1 K RON | 273,6 K RON | 233,6 K RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 21,0 K RON | −1,5 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 352,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−10.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (40%)
Active circulante20,6 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe897 RON
Numerar807 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,54 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 242,95 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,6 K RON | 104,5 K RON | 14,0% |
| 2020 | 35,3 K RON | 44,0 K RON | 80,2% |
| 2021 | 33,5 K RON | 40,8 K RON | 82,3% |
| 2022 | 44,9 K RON | 34,3 K RON | 131,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 156,5 K RON | 274,9 K RON | 217,9 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 21,0 K RON | −1,5 K RON | −17,9 K RON | ▼ 1.108,8% |
| Total active | 104,5 K RON | 44,0 K RON | 40,8 K RON | 34,3 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | 8,7 K RON | 7,2 K RON | −10,6 K RON | ▼ 247,5% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 35,3 K RON | 33,5 K RON | 44,9 K RON | ▲ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 7,13 | 0,77 | 0,76 | 0,46 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | -193,96 | 13,44 | -0,54 | -8,20 | ▼ 1.418,5% |
| Scor bonitate | 41 | 68 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.