THERMOCAMPET S.R.L.
CUI: 36810792
J39/754/2016
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36810792
Cod înmatriculare
J39/754/2016
EUID
ROONRC.J39/754/2016
Data înmatriculării
2016-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, ISLAZ, 4, 620043
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
ISLAZ
Număr:
4
Cod poștal:
620043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.009 RON | 319.146 RON | 314.658 RON | 1.867 RON | 4.488 RON | 74.729 RON | 50.384 RON | 24.345 RON | −30.165 RON | 104.894 RON | 0 RON | 7.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 417.043 RON | 417.731 RON | 411.486 RON | 2.418 RON | 6.245 RON | 196.137 RON | 60.802 RON | 135.335 RON | −27.747 RON | 223.884 RON | 92.085 RON | 27.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 420.754 RON | 539.295 RON | 534.437 RON | 640 RON | 4.858 RON | 258.512 RON | 97.228 RON | 161.284 RON | −27.107 RON | 285.619 RON | 78.616 RON | 69.578 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 412.912 RON | 487.651 RON | 480.711 RON | 2.736 RON | 6.940 RON | 280.842 RON | 65.058 RON | 215.784 RON | 3.036 RON | 277.806 RON | 149.960 RON | 59.015 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 734.865 RON | 709.539 RON | 693.097 RON | 9.760 RON | 16.442 RON | 529.286 RON | 38.999 RON | 490.287 RON | 11.101 RON | 518.185 RON | 46.395 RON | 443.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 912.819 RON | 1.045.704 RON | 1.017.174 RON | 6.775 RON | 28.530 RON | 414.167 RON | 155.712 RON | 258.455 RON | 17.876 RON | 396.291 RON | 46.720 RON | 189.226 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 597.694 RON | 597.694 RON | 622.788 RON | −40.054 RON | −25.094 RON | 271.397 RON | 114.942 RON | 156.455 RON | −22.178 RON | 293.575 RON | 67.266 RON | 87.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN PETRU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.054 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
597,7 K RON
Rezultat Net 2025
−40,1 K RON
Total Active 2025
271,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 417,0 K RON | 420,8 K RON | 412,9 K RON | 734,9 K RON | 912,8 K RON | 597,7 K RON |
| Venituri totale | 319,1 K RON | 417,7 K RON | 539,3 K RON | 487,7 K RON | 709,5 K RON | 1,05 M RON | 597,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 314,7 K RON | 411,5 K RON | 534,4 K RON | 480,7 K RON | 693,1 K RON | 1,02 M RON | 622,8 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 2,4 K RON | 640 RON | 2,7 K RON | 9,8 K RON | 6,8 K RON | −40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 866,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,9 K RON (42.4%)
Active circulante156,5 K RON (57.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,3 K RON
Creanțe87,6 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,89 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,82 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,9 K RON | 74,7 K RON | 140,4% |
| 2020 | 223,9 K RON | 196,1 K RON | 114,2% |
| 2021 | 285,6 K RON | 258,5 K RON | 110,5% |
| 2022 | 277,8 K RON | 280,8 K RON | 98,9% |
| 2023 | 518,2 K RON | 529,3 K RON | 97,9% |
| 2024 | 396,3 K RON | 414,2 K RON | 95,7% |
| 2025 | 293,6 K RON | 271,4 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 417,0 K RON | 420,8 K RON | 412,9 K RON | 734,9 K RON | 912,8 K RON | 597,7 K RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 2,4 K RON | 640 RON | 2,7 K RON | 9,8 K RON | 6,8 K RON | −40,1 K RON | ▼ 691,2% |
| Total active | 74,7 K RON | 196,1 K RON | 258,5 K RON | 280,8 K RON | 529,3 K RON | 414,2 K RON | 271,4 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | −30,2 K RON | −27,7 K RON | −27,1 K RON | 3,0 K RON | 11,1 K RON | 17,9 K RON | −22,2 K RON | ▼ 224,1% |
| Datorii totale | 104,9 K RON | 223,9 K RON | 285,6 K RON | 277,8 K RON | 518,2 K RON | 396,3 K RON | 293,6 K RON | ▼ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,60 | 0,56 | 0,78 | 0,95 | 0,65 | 0,53 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 0,71 | 0,58 | 0,15 | 0,66 | 1,33 | 0,74 | -6,70 | ▼ 1.005,4% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 30 | 51 | 56 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 866,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.