TGR EDILSERV S.R.L.
CUI: 44603445
J39/758/2021
SRL
Vrancea, Sat Coza, Comuna Tulnici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44603445
Cod înmatriculare
J39/758/2021
EUID
ROONRC.J39/758/2021
Data înmatriculării
2021-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Coza, Comuna Tulnici, COZA, 627366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.820 RON | 14.820 RON | 40.255 RON | −25.583 RON | −25.435 RON | 3.912 RON | 3.563 RON | 349 RON | −25.383 RON | 29.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.300 RON | 18.300 RON | 54.265 RON | −36.148 RON | −35.965 RON | 6.772 RON | 2.612 RON | 4.160 RON | −61.531 RON | 68.303 RON | 2.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 25.990 RON | −25.990 RON | −25.990 RON | 33.540 RON | 1.662 RON | 31.878 RON | −87.521 RON | 121.061 RON | 2.645 RON | 17.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE IONICĂ
administrator
Comuna Vidra, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−87.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.990 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 361% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−26,0 K RON
Total Active 2023
33,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 18,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 18,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 40,3 K RON | 54,3 K RON | 26,0 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −36,1 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−87.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (5%)
Active circulante31,9 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-77,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,3 K RON | 3,9 K RON | 748,9% |
| 2022 | 68,3 K RON | 6,8 K RON | 1.008,6% |
| 2023 | 121,1 K RON | 33,5 K RON | 361,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 18,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −36,1 K RON | −26,0 K RON | ▲ 28,1% |
| Total active | 3,9 K RON | 6,8 K RON | 33,5 K RON | ▲ 395,3% |
| Capitaluri proprii | −25,4 K RON | −61,5 K RON | −87,5 K RON | ▼ 42,2% |
| Datorii totale | 29,3 K RON | 68,3 K RON | 121,1 K RON | ▲ 77,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,06 | 0,26 | ▲ 332,3% |
| Marjă netă (%) | -172,62 | -197,53 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 30 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 361% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.