NICOLE SHOP S.R.L.
CUI: 44615377
J39/765/2021
SRL
Vrancea, Sat Sihlea, Comuna Sihlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44615377
Cod înmatriculare
J39/765/2021
EUID
ROONRC.J39/765/2021
Data înmatriculării
2021-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Sihlea, Comuna Sihlea, SIHLEA, 627300
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Sihlea, Comuna Sihlea
Stradă:
SIHLEA
Cod poștal:
627300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 153.727 RON | 153.782 RON | 126.751 RON | 22.541 RON | 27.031 RON | 63.617 RON | 71 RON | 63.546 RON | 22.741 RON | 40.876 RON | 31.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 159.432 RON | 159.432 RON | 143.130 RON | 11.614 RON | 16.302 RON | 51.017 RON | 0 RON | 51.017 RON | 14.671 RON | 36.346 RON | 27.181 RON | 836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.466 RON | 57.466 RON | 74.134 RON | −16.668 RON | −16.668 RON | 27.333 RON | 0 RON | 27.333 RON | −5.475 RON | 32.808 RON | 9.839 RON | 3.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 76.147 RON | 76.147 RON | 88.290 RON | −12.143 RON | −12.143 RON | 8.215 RON | 0 RON | 8.215 RON | −17.618 RON | 25.833 RON | 3.742 RON | 1.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAŞCU CĂTĂLIN-MIHAIL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.618 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
76,1 K RON
Rezultat Net 2024
−12,1 K RON
Total Active 2024
8,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,7 K RON | 159,4 K RON | 57,5 K RON | 76,1 K RON |
| Venituri totale | 153,8 K RON | 159,4 K RON | 57,5 K RON | 76,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,8 K RON | 143,1 K RON | 74,1 K RON | 88,3 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 11,6 K RON | −16,7 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.618 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,35 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,16 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-147,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,9 K RON | 63,6 K RON | 64,3% |
| 2022 | 36,3 K RON | 51,0 K RON | 71,2% |
| 2023 | 32,8 K RON | 27,3 K RON | 120,0% |
| 2024 | 25,8 K RON | 8,2 K RON | 314,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,7 K RON | 159,4 K RON | 57,5 K RON | 76,1 K RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 11,6 K RON | −16,7 K RON | −12,1 K RON | ▲ 27,1% |
| Total active | 63,6 K RON | 51,0 K RON | 27,3 K RON | 8,2 K RON | ▼ 69,9% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 14,7 K RON | −5,5 K RON | −17,6 K RON | ▼ 221,8% |
| Datorii totale | 40,9 K RON | 36,3 K RON | 32,8 K RON | 25,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,40 | 0,83 | 0,32 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | 14,66 | 7,28 | -29,00 | -15,95 | ▲ 45,0% |
| Scor bonitate | 77 | 62 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.