CM SOFT CAFE SRL
Date generale
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, ULMULUI, 4, 620146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220.459 RON | 240.459 RON | 218.674 RON | 19.645 RON | 21.785 RON | 185.916 RON | 117.963 RON | 67.953 RON | 62.808 RON | 123.108 RON | 29.922 RON | 19.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 200.820 RON | 326.402 RON | 295.966 RON | 23.441 RON | 30.436 RON | 250.097 RON | 171.015 RON | 79.082 RON | 105.895 RON | 144.202 RON | 5.500 RON | 38.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,5 K RON | 200,8 K RON |
| Venituri totale | 240,5 K RON | 326,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,7 K RON | 296,0 K RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,51 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,28 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 123,1 K RON | 185,9 K RON | 66,2% |
| 2024 | 144,2 K RON | 250,1 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,5 K RON | 200,8 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 23,4 K RON | ▲ 19,3% |
| Total active | 185,9 K RON | 250,1 K RON | ▲ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 62,8 K RON | 105,9 K RON | ▲ 68,6% |
| Datorii totale | 123,1 K RON | 144,2 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,55 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 8,91 | 11,67 | ▲ 31,0% |
| Scor bonitate | 60 | 65 | ▲ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.