TERMOHOME INSTAL S.R.L.
CUI: 48993618
J39/796/2023
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48993618
Cod înmatriculare
J39/796/2023
EUID
ROONRC.J39/796/2023
Data înmatriculării
2023-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, PIAŢA VICTORIEI, 11, 102, 620105
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
PIAŢA VICTORIEI
Număr:
11
Apartament:
102
Cod poștal:
620105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 135.267 RON | 135.267 RON | 24.624 RON | 109.317 RON | 110.643 RON | 141.525 RON | 3.549 RON | 137.976 RON | 109.517 RON | 32.008 RON | 3.391 RON | 17.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 238.588 RON | 239.017 RON | 224.087 RON | 12.898 RON | 14.930 RON | 332.889 RON | 263.996 RON | 68.893 RON | 122.415 RON | 210.474 RON | 7.487 RON | 35.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 414.165 RON | 421.651 RON | 250.035 RON | 163.575 RON | 171.616 RON | 398.741 RON | 203.286 RON | 195.455 RON | 163.815 RON | 234.926 RON | 2.504 RON | 163.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU DANIEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
DUMITRU LAVINIA-MIHAELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
414,2 K RON
Rezultat Net 2025
163,6 K RON
Total Active 2025
398,7 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,3 K RON | 238,6 K RON | 414,2 K RON |
| Venituri totale | 135,3 K RON | 239,0 K RON | 421,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 224,1 K RON | 250,0 K RON |
| Rezultat net | 109,3 K RON | 12,9 K RON | 163,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 541,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,3 K RON (51%)
Active circulante195,5 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe163,3 K RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 165,40 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,4%
Marjă netă
39,5%
ROA
41,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,0 K RON | 141,5 K RON | 22,6% |
| 2024 | 210,5 K RON | 332,9 K RON | 63,2% |
| 2025 | 234,9 K RON | 398,7 K RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,3 K RON | 238,6 K RON | 414,2 K RON | ▲ 73,6% |
| Rezultat net | 109,3 K RON | 12,9 K RON | 163,6 K RON | ▲ 1.168,2% |
| Total active | 141,5 K RON | 332,9 K RON | 398,7 K RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 109,5 K RON | 122,4 K RON | 163,8 K RON | ▲ 33,8% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 210,5 K RON | 234,9 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 4,31 | 0,33 | 0,83 | ▲ 154,2% |
| Marjă netă (%) | 80,82 | 5,41 | 39,50 | ▲ 630,1% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (163,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 541,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.