ALMA ROȘCA S.R.L.
CUI: 43371304
J39/811/2020
SRL
Vrancea, Sat Bodeşti, Comuna Vrâncioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43371304
Cod înmatriculare
J39/811/2020
EUID
ROONRC.J39/811/2020
Data înmatriculării
2020-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Bodeşti, Comuna Vrâncioaia, BODEŞTI, 627446
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Bodeşti, Comuna Vrâncioaia
Stradă:
BODEŞTI
Cod poștal:
627446
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.268 RON | 20.268 RON | 16.688 RON | 3.580 RON | 3.580 RON | 9.765 RON | 0 RON | 9.765 RON | 1.910 RON | 7.855 RON | 8.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.228 RON | 24.228 RON | 24.139 RON | −353 RON | 89 RON | 13.233 RON | 0 RON | 13.233 RON | 1.557 RON | 11.676 RON | 12.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.768 RON | 32.768 RON | 34.392 RON | −1.624 RON | −1.624 RON | 14.256 RON | 0 RON | 14.256 RON | −67 RON | 14.323 RON | 6.019 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.765 RON | 29.765 RON | 32.664 RON | −2.899 RON | −2.899 RON | 11.674 RON | 0 RON | 11.674 RON | −2.966 RON | 14.640 RON | 4.021 RON | 442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA ALICE
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.899 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,8 K RON
Rezultat Net 2024
−2,9 K RON
Total Active 2024
11,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 24,2 K RON | 32,8 K RON | 29,8 K RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 24,2 K RON | 32,8 K RON | 29,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 24,1 K RON | 34,4 K RON | 32,7 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −353 RON | −1,6 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe442 RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,40 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,34 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,9 K RON | 9,8 K RON | 80,4% |
| 2022 | 11,7 K RON | 13,2 K RON | 88,2% |
| 2023 | 14,3 K RON | 14,3 K RON | 100,5% |
| 2024 | 14,6 K RON | 11,7 K RON | 125,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 24,2 K RON | 32,8 K RON | 29,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −353 RON | −1,6 K RON | −2,9 K RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 9,8 K RON | 13,2 K RON | 14,3 K RON | 11,7 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 1,6 K RON | −67 RON | −3,0 K RON | ▼ 4.326,9% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 11,7 K RON | 14,3 K RON | 14,6 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,13 | 1,00 | 0,80 | ▼ 19,9% |
| Marjă netă (%) | 17,66 | -1,46 | -4,96 | -9,74 | ▼ 96,4% |
| Scor bonitate | 67 | 44 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.