CASTELLO INVEST SRL
CUI: 24350852
J39/816/2008
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24350852
Cod înmatriculare
J39/816/2008
EUID
ROONRC.J39/816/2008
Data înmatriculării
2008-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, SCARLAT TÎRNĂVITU, 5, 3, 10, 620114
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
SCARLAT TÎRNĂVITU
Număr:
5
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
620114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.217 RON | 14.217 RON | 20.925 RON | −7.134 RON | −6.708 RON | 138.688 RON | 112.028 RON | 26.660 RON | −346.966 RON | 485.654 RON | 0 RON | 4.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.084 RON | 12.084 RON | 16.953 RON | −5.217 RON | −4.869 RON | 132.800 RON | 99.580 RON | 33.220 RON | −352.183 RON | 484.983 RON | 0 RON | 1.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.758 RON | 14.758 RON | 26.397 RON | −12.082 RON | −11.639 RON | 119.887 RON | 87.132 RON | 32.755 RON | −364.264 RON | 484.151 RON | 0 RON | 3.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.352 RON | 10.352 RON | 45.224 RON | −35.182 RON | −34.872 RON | 85.349 RON | 74.686 RON | 10.663 RON | −399.446 RON | 484.795 RON | 0 RON | 2.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.899 RON | 8.899 RON | 19.879 RON | −10.980 RON | −10.980 RON | 85.379 RON | 62.238 RON | 23.141 RON | −410.427 RON | 495.806 RON | 0 RON | 2.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.952 RON | 8.952 RON | 20.121 RON | −11.169 RON | −11.169 RON | 70.311 RON | 49.790 RON | 20.521 RON | −421.596 RON | 491.907 RON | 0 RON | 5.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.033 RON | 9.033 RON | 18.958 RON | −9.925 RON | −9.925 RON | 60.885 RON | 37.343 RON | 23.542 RON | −431.521 RON | 492.406 RON | 0 RON | 5.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENEDETTI CLAUDIO
administrator
UMBERTIDE, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−431.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 808.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,0 K RON
Rezultat Net 2025
−9,9 K RON
Total Active 2025
60,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 12,1 K RON | 14,8 K RON | 10,4 K RON | 8,9 K RON | 9,0 K RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 14,2 K RON | 12,1 K RON | 14,8 K RON | 10,4 K RON | 8,9 K RON | 9,0 K RON | 9,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,9 K RON | 17,0 K RON | 26,4 K RON | 45,2 K RON | 19,9 K RON | 20,1 K RON | 19,0 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −5,2 K RON | −12,1 K RON | −35,2 K RON | −11,0 K RON | −11,2 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−431.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,3 K RON (61.3%)
Active circulante23,5 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,9%
Marjă netă
-109,9%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 485,7 K RON | 138,7 K RON | 350,2% |
| 2020 | 485,0 K RON | 132,8 K RON | 365,2% |
| 2021 | 484,2 K RON | 119,9 K RON | 403,8% |
| 2022 | 484,8 K RON | 85,3 K RON | 568,0% |
| 2023 | 495,8 K RON | 85,4 K RON | 580,7% |
| 2024 | 491,9 K RON | 70,3 K RON | 699,6% |
| 2025 | 492,4 K RON | 60,9 K RON | 808,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 12,1 K RON | 14,8 K RON | 10,4 K RON | 8,9 K RON | 9,0 K RON | 9,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −5,2 K RON | −12,1 K RON | −35,2 K RON | −11,0 K RON | −11,2 K RON | −9,9 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 138,7 K RON | 132,8 K RON | 119,9 K RON | 85,3 K RON | 85,4 K RON | 70,3 K RON | 60,9 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −347,0 K RON | −352,2 K RON | −364,3 K RON | −399,4 K RON | −410,4 K RON | −421,6 K RON | −431,5 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 485,7 K RON | 485,0 K RON | 484,2 K RON | 484,8 K RON | 495,8 K RON | 491,9 K RON | 492,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | -50,18 | -43,17 | -81,87 | -339,86 | -123,38 | -124,77 | -109,87 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 12 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 808.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.