KAROLINE MODE 2020 S.R.L.
CUI: 42082847
J39/8/2020
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42082847
Cod înmatriculare
J39/8/2020
EUID
ROONRC.J39/8/2020
Data înmatriculării
2020-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, REVOLUŢIEI, 6, B8, 3, P, 44, 620135
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
6
Bloc:
B8
Scară:
3
Etaj:
P
Apartament:
44
Cod poștal:
620135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59.507 RON | 59.507 RON | 46.367 RON | 11.355 RON | 13.140 RON | 68.034 RON | 37.422 RON | 30.612 RON | 11.555 RON | 56.479 RON | 19.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.277 RON | 118.277 RON | 97.207 RON | 19.347 RON | 21.070 RON | 117.447 RON | 28.738 RON | 88.709 RON | 30.902 RON | 86.545 RON | 59.313 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 92.896 RON | 118.411 RON | 148.563 RON | −31.336 RON | −30.152 RON | 135.196 RON | 1.522 RON | 133.674 RON | −31.136 RON | 166.332 RON | 128.397 RON | 626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.903 RON | 132.903 RON | 153.309 RON | −21.735 RON | −20.406 RON | 136.405 RON | 1.522 RON | 134.883 RON | −52.871 RON | 189.276 RON | 125.768 RON | 626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.815 RON | 62.815 RON | 102.511 RON | −40.324 RON | −39.696 RON | 97.572 RON | 0 RON | 97.572 RON | −93.821 RON | 191.393 RON | 91.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.813 RON | 105.813 RON | 124.686 RON | −19.930 RON | −18.873 RON | 75.575 RON | 0 RON | 75.575 RON | −113.751 RON | 189.326 RON | 68.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJAN CAROLINA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.930 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,8 K RON
Rezultat Net 2025
−19,9 K RON
Total Active 2025
75,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,5 K RON | 68,3 K RON | 92,9 K RON | 132,9 K RON | 62,8 K RON | 105,8 K RON |
| Venituri totale | 59,5 K RON | 118,3 K RON | 118,4 K RON | 132,9 K RON | 62,8 K RON | 105,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,4 K RON | 97,2 K RON | 148,6 K RON | 153,3 K RON | 102,5 K RON | 124,7 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 19,3 K RON | −31,3 K RON | −21,7 K RON | −40,3 K RON | −19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,6 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 237 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 56,5 K RON | 68,0 K RON | 83,0% |
| 2021 | 86,5 K RON | 117,4 K RON | 73,7% |
| 2022 | 166,3 K RON | 135,2 K RON | 123,0% |
| 2023 | 189,3 K RON | 136,4 K RON | 138,8% |
| 2024 | 191,4 K RON | 97,6 K RON | 196,2% |
| 2025 | 189,3 K RON | 75,6 K RON | 250,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,5 K RON | 68,3 K RON | 92,9 K RON | 132,9 K RON | 62,8 K RON | 105,8 K RON | ▲ 68,5% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 19,3 K RON | −31,3 K RON | −21,7 K RON | −40,3 K RON | −19,9 K RON | ▲ 50,6% |
| Total active | 68,0 K RON | 117,4 K RON | 135,2 K RON | 136,4 K RON | 97,6 K RON | 75,6 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | 30,9 K RON | −31,1 K RON | −52,9 K RON | −93,8 K RON | −113,8 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 56,5 K RON | 86,5 K RON | 166,3 K RON | 189,3 K RON | 191,4 K RON | 189,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 1,03 | 0,80 | 0,71 | 0,51 | 0,40 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | 19,08 | 28,34 | -33,73 | -16,35 | -64,19 | -18,84 | ▲ 70,6% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 24 | 32 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.