ARF MATHIAS TRANS S.R.L.

CUI: 47447316 J3/98/2023 SRL Argeş, Sat Deagu de Sus, Comuna Recea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47447316
Cod înmatriculare J3/98/2023
EUID ROONRC.J3/98/2023
Data înmatriculării 2023-01-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Deagu de Sus, Comuna Recea, 56, 117622

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Deagu de Sus, Comuna Recea
Număr: 56
Cod poștal: 117622

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 67.749 RON 67.749 RON 41.469 RON 25.222 RON 26.280 RON 38.381 RON 0 RON 38.381 RON 25.222 RON 13.159 RON 0 RON 16.395 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 3 RON −3 RON −3 RON 25.187 RON 0 RON 25.187 RON 24.040 RON 1.147 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.200 RON 1.200 RON 29.634 RON −28.434 RON −28.434 RON 22.624 RON 0 RON 22.624 RON −4.394 RON 27.018 RON 0 RON 407 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHELOAIA RĂZVAN-FLORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.394 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.434 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,2 K RON
Rezultat Net 2025
−28,4 K RON
Total Active 2025
22,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 67,7 K RON 0 RON 1,2 K RON
Venituri totale 67,7 K RON 0 RON 1,2 K RON
Cheltuieli totale 41,5 K RON 3 RON 29,6 K RON
Rezultat net 25,2 K RON −3 RON −28,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −43,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,84 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,82 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe407 RON
Numerar22,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,95
Durata încasare (zile) 124

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2.369,5%
Marjă netă
-2.369,5%
ROA
-125,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,2 K RON 38,4 K RON 34,3%
2024 1,1 K RON 25,2 K RON 4,6%
2025 27,0 K RON 22,6 K RON 119,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 67,7 K RON 0 RON 1,2 K RON –
Rezultat net 25,2 K RON −3 RON −28,4 K RON ▼ 947.700,0%
Total active 38,4 K RON 25,2 K RON 22,6 K RON ▼ 10,2%
Capitaluri proprii 25,2 K RON 24,0 K RON −4,4 K RON ▼ 118,3%
Datorii totale 13,2 K RON 1,1 K RON 27,0 K RON ▲ 2.255,5%
Lichiditate curentă 2,92 21,96 0,84 ▼ 96,2%
Marjă netă (%) 37,23 – -2.369,50 –
Scor bonitate 87 67 17 ▼ 74,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.