ALICATAFRUCT S.R.L.
CUI: 40026654
J39/825/2018
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40026654
Cod înmatriculare
J39/825/2018
EUID
ROONRC.J39/825/2018
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, CONTEMPORANUL, 34B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 94.840 RON | 130.053 RON | −35.227 RON | −35.213 RON | 965.349 RON | 899.954 RON | 65.395 RON | −44.319 RON | 1.009.668 RON | 40.534 RON | 7.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.708 RON | 101.018 RON | 109.657 RON | −9.506 RON | −8.639 RON | 1.000.105 RON | 873.694 RON | 126.411 RON | −53.825 RON | 1.053.930 RON | 48.926 RON | 58.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 313.954 RON | 355.930 RON | 165.571 RON | 181.077 RON | 190.359 RON | 1.270.154 RON | 847.435 RON | 422.719 RON | 127.252 RON | 1.142.902 RON | 97.369 RON | 296.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.516 RON | 30.457 RON | 141.523 RON | −111.500 RON | −111.066 RON | 1.046.995 RON | 819.109 RON | 227.886 RON | 13.573 RON | 1.033.422 RON | 103.752 RON | 92.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 259.290 RON | 211.135 RON | 119.524 RON | 89.148 RON | 91.611 RON | 956.056 RON | 792.962 RON | 163.094 RON | 102.702 RON | 853.354 RON | 84.620 RON | 32.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.242 RON | 84.122 RON | 80.328 RON | 3.004 RON | 3.794 RON | 995.064 RON | 766.815 RON | 228.249 RON | 105.724 RON | 889.340 RON | 84.957 RON | 134.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ALIN-IONUŢ
administrator
Mun. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,2 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
995,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,7 K RON | 314,0 K RON | 19,5 K RON | 259,3 K RON | 83,2 K RON |
| Venituri totale | 94,8 K RON | 101,0 K RON | 355,9 K RON | 30,5 K RON | 211,1 K RON | 84,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,1 K RON | 109,7 K RON | 165,6 K RON | 141,5 K RON | 119,5 K RON | 80,3 K RON |
| Rezultat net | −35,2 K RON | −9,5 K RON | 181,1 K RON | −111,5 K RON | 89,1 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate766,8 K RON (77.1%)
Active circulante228,2 K RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,0 K RON
Creanțe134,6 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 373 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 590 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 965,3 K RON | 104,6% |
| 2020 | 1,05 M RON | 1,00 M RON | 105,4% |
| 2021 | 1,14 M RON | 1,27 M RON | 90,0% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,05 M RON | 98,7% |
| 2023 | 853,4 K RON | 956,1 K RON | 89,3% |
| 2024 | 889,3 K RON | 995,1 K RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 86,7 K RON | 314,0 K RON | 19,5 K RON | 259,3 K RON | 83,2 K RON | ▼ 67,9% |
| Rezultat net | −35,2 K RON | −9,5 K RON | 181,1 K RON | −111,5 K RON | 89,1 K RON | 3,0 K RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 965,3 K RON | 1,00 M RON | 1,27 M RON | 1,05 M RON | 956,1 K RON | 995,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −44,3 K RON | −53,8 K RON | 127,3 K RON | 13,6 K RON | 102,7 K RON | 105,7 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 1,05 M RON | 1,14 M RON | 1,03 M RON | 853,4 K RON | 889,3 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,12 | 0,37 | 0,22 | 0,19 | 0,26 | ▲ 34,3% |
| Marjă netă (%) | – | -10,96 | 57,68 | -571,33 | 34,38 | 3,61 | ▼ 89,5% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 68 | 18 | 63 | 45 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.