TOPOCAD SĂFTOIU S.R.L.
CUI: 41429850
J39/825/2019
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41429850
Cod înmatriculare
J39/825/2019
EUID
ROONRC.J39/825/2019
Data înmatriculării
2019-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, UNIRII, 23, 23, 6, 26, 620005
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
UNIRII
Număr:
23
Bloc:
23
Etaj:
6
Apartament:
26
Cod poștal:
620005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.000 RON | 16.000 RON | 7.155 RON | 8.365 RON | 8.845 RON | 14.349 RON | 0 RON | 14.349 RON | 8.565 RON | 5.784 RON | 0 RON | 11.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.276 RON | 73.276 RON | 18.891 RON | 52.187 RON | 54.385 RON | 64.109 RON | 0 RON | 64.109 RON | 60.752 RON | 3.357 RON | 0 RON | 11.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.100 RON | 27.100 RON | 18.881 RON | 7.406 RON | 8.219 RON | 70.046 RON | 0 RON | 70.046 RON | 68.158 RON | 1.888 RON | 0 RON | 11.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.791 RON | 26.791 RON | 26.233 RON | −246 RON | 558 RON | 42.749 RON | 0 RON | 42.749 RON | 37.912 RON | 4.837 RON | 0 RON | 11.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.495 RON | 69.495 RON | 26.454 RON | 36.269 RON | 43.041 RON | 59.682 RON | 0 RON | 59.682 RON | 54.681 RON | 5.001 RON | 0 RON | 11.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.670 RON | 24.670 RON | 28.560 RON | −3.890 RON | −3.890 RON | 35.819 RON | 0 RON | 35.819 RON | 791 RON | 35.028 RON | 0 RON | 11.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂFTOIU GHEORGHE
administrator
Sat Coţofăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,7 K RON
Rezultat Net 2024
−3,9 K RON
Total Active 2024
35,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 73,3 K RON | 27,1 K RON | 26,8 K RON | 69,5 K RON | 24,7 K RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 73,3 K RON | 27,1 K RON | 26,8 K RON | 69,5 K RON | 24,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 18,9 K RON | 18,9 K RON | 26,2 K RON | 26,5 K RON | 28,6 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 52,2 K RON | 7,4 K RON | −246 RON | 36,3 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,2 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 14,3 K RON | 40,3% |
| 2020 | 3,4 K RON | 64,1 K RON | 5,2% |
| 2021 | 1,9 K RON | 70,0 K RON | 2,7% |
| 2022 | 4,8 K RON | 42,7 K RON | 11,3% |
| 2023 | 5,0 K RON | 59,7 K RON | 8,4% |
| 2024 | 35,0 K RON | 35,8 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 73,3 K RON | 27,1 K RON | 26,8 K RON | 69,5 K RON | 24,7 K RON | ▼ 64,5% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 52,2 K RON | 7,4 K RON | −246 RON | 36,3 K RON | −3,9 K RON | ▼ 110,7% |
| Total active | 14,3 K RON | 64,1 K RON | 70,0 K RON | 42,7 K RON | 59,7 K RON | 35,8 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 60,8 K RON | 68,2 K RON | 37,9 K RON | 54,7 K RON | 791 RON | ▼ 98,6% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 3,4 K RON | 1,9 K RON | 4,8 K RON | 5,0 K RON | 35,0 K RON | ▲ 600,4% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 19,10 | 37,10 | 8,84 | 11,93 | 1,02 | ▼ 91,4% |
| Marjă netă (%) | 52,28 | 71,22 | 27,33 | -0,92 | 52,19 | -15,77 | ▼ 130,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 57 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.