OFFICE ŞAPTE SRL
CUI: 38103640
J39/827/2017
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38103640
Cod înmatriculare
J39/827/2017
EUID
ROONRC.J39/827/2017
Data înmatriculării
2017-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, PLEVNEI, 23, H3 BIS, 4, 19, 620119
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
23
Bloc:
H3 BIS
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
620119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.687 RON | 73.687 RON | 65.604 RON | 5.869 RON | 8.083 RON | 45.303 RON | 11.559 RON | 33.744 RON | 44.627 RON | 676 RON | 13.914 RON | 9.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 73.807 RON | 73.807 RON | 59.535 RON | 12.157 RON | 14.272 RON | 57.993 RON | 12.912 RON | 45.081 RON | 56.784 RON | 1.209 RON | 15.637 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 152.902 RON | 152.902 RON | 115.082 RON | 34.284 RON | 37.820 RON | 91.073 RON | 17.216 RON | 73.857 RON | 91.068 RON | 5 RON | 34.980 RON | 8.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 118.997 RON | 118.997 RON | 77.309 RON | 38.118 RON | 41.688 RON | 106.406 RON | 14.370 RON | 92.036 RON | 38.358 RON | 68.048 RON | 37.589 RON | 28.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.722 RON | 37.722 RON | 88.092 RON | −50.901 RON | −50.370 RON | 75.202 RON | 6.352 RON | 68.850 RON | −12.543 RON | 87.745 RON | 39.934 RON | 28.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.000 RON | 15.000 RON | 49.353 RON | −34.353 RON | −34.353 RON | 52.979 RON | 1.963 RON | 51.016 RON | −46.896 RON | 99.875 RON | 38.205 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂTULEA GEORGE-LAURENŢIU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
TĂTULEA ROXANA NICOLETA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.896 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.353 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,0 K RON
Rezultat Net 2024
−34,4 K RON
Total Active 2024
53,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 73,8 K RON | 152,9 K RON | 119,0 K RON | 37,7 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 73,7 K RON | 73,8 K RON | 152,9 K RON | 119,0 K RON | 37,7 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,6 K RON | 59,5 K RON | 115,1 K RON | 77,3 K RON | 88,1 K RON | 49,4 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 12,2 K RON | 34,3 K RON | 38,1 K RON | −50,9 K RON | −34,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (3.7%)
Active circulante51,0 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,2 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 930 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,00 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-229,0%
Marjă netă
-229,0%
ROA
-64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 676 RON | 45,3 K RON | 1,5% |
| 2020 | 1,2 K RON | 58,0 K RON | 2,1% |
| 2021 | 5 RON | 91,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 68,0 K RON | 106,4 K RON | 64,0% |
| 2023 | 87,7 K RON | 75,2 K RON | 116,7% |
| 2024 | 99,9 K RON | 53,0 K RON | 188,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 73,8 K RON | 152,9 K RON | 119,0 K RON | 37,7 K RON | 15,0 K RON | ▼ 60,2% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 12,2 K RON | 34,3 K RON | 38,1 K RON | −50,9 K RON | −34,4 K RON | ▲ 32,5% |
| Total active | 45,3 K RON | 58,0 K RON | 91,1 K RON | 106,4 K RON | 75,2 K RON | 53,0 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 44,6 K RON | 56,8 K RON | 91,1 K RON | 38,4 K RON | −12,5 K RON | −46,9 K RON | ▼ 273,9% |
| Datorii totale | 676 RON | 1,2 K RON | 5 RON | 68,0 K RON | 87,7 K RON | 99,9 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 49,92 | 37,29 | 14.771,40 | 1,35 | 0,78 | 0,51 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | 7,96 | 16,47 | 22,42 | 32,03 | -134,94 | -229,02 | ▼ 69,7% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 72 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.