GEO & KATI PREST SRL
CUI: 22476405
J39/840/2007
SRL
Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22476405
Cod înmatriculare
J39/840/2007
EUID
ROONRC.J39/840/2007
Data înmatriculării
2007-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti, GUGEŞTI, 627155
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Stradă:
GUGEŞTI
Cod poștal:
627155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.532 RON | 49.532 RON | 45.703 RON | 3.334 RON | 3.829 RON | 18.212 RON | 3.583 RON | 14.629 RON | −53.067 RON | 71.279 RON | 0 RON | 2.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.919 RON | 82.919 RON | 37.506 RON | 42.925 RON | 45.413 RON | 15.258 RON | 3.583 RON | 11.675 RON | −10.142 RON | 25.400 RON | 0 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 114.429 RON | 114.430 RON | 66.231 RON | 44.766 RON | 48.199 RON | 45.764 RON | 2.389 RON | 43.375 RON | 34.623 RON | 11.141 RON | 0 RON | 834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.496 RON | 69.497 RON | 57.238 RON | 10.948 RON | 12.259 RON | 25.641 RON | 1.195 RON | 24.446 RON | 16.548 RON | 9.093 RON | 0 RON | 2.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.430 RON | 112.438 RON | 95.107 RON | 16.207 RON | 17.331 RON | 43.726 RON | 0 RON | 43.726 RON | 21.807 RON | 21.919 RON | 0 RON | 2.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.603 RON | 92.604 RON | 98.679 RON | −7.001 RON | −6.075 RON | 23.776 RON | 0 RON | 23.776 RON | −1.401 RON | 25.177 RON | 18.973 RON | 3.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNĂILĂ GHEORGHE
administrator
OBILEŞTI,VRANCEA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive
- Alte lucrări speciale de construcţii
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Alte lucrări de instalaţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.401 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,6 K RON
Rezultat Net 2024
−7,0 K RON
Total Active 2024
23,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,5 K RON | 82,9 K RON | 114,4 K RON | 69,5 K RON | 112,4 K RON | 92,6 K RON |
| Venituri totale | 49,5 K RON | 82,9 K RON | 114,4 K RON | 69,5 K RON | 112,4 K RON | 92,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,7 K RON | 37,5 K RON | 66,2 K RON | 57,2 K RON | 95,1 K RON | 98,7 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 42,9 K RON | 44,8 K RON | 10,9 K RON | 16,2 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.401 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,88 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,88 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,3 K RON | 18,2 K RON | 391,4% |
| 2020 | 25,4 K RON | 15,3 K RON | 166,5% |
| 2021 | 11,1 K RON | 45,8 K RON | 24,3% |
| 2022 | 9,1 K RON | 25,6 K RON | 35,5% |
| 2023 | 21,9 K RON | 43,7 K RON | 50,1% |
| 2024 | 25,2 K RON | 23,8 K RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,5 K RON | 82,9 K RON | 114,4 K RON | 69,5 K RON | 112,4 K RON | 92,6 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 42,9 K RON | 44,8 K RON | 10,9 K RON | 16,2 K RON | −7,0 K RON | ▼ 143,2% |
| Total active | 18,2 K RON | 15,3 K RON | 45,8 K RON | 25,6 K RON | 43,7 K RON | 23,8 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | −53,1 K RON | −10,1 K RON | 34,6 K RON | 16,5 K RON | 21,8 K RON | −1,4 K RON | ▼ 106,4% |
| Datorii totale | 71,3 K RON | 25,4 K RON | 11,1 K RON | 9,1 K RON | 21,9 K RON | 25,2 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,46 | 3,89 | 2,69 | 1,99 | 0,94 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | 6,73 | 51,77 | 39,12 | 15,75 | 14,42 | -7,56 | ▼ 152,4% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 100 | 80 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.