ALGCHIC COURIER S.R.L.
CUI: 42196590
J39/84/2020
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42196590
Cod înmatriculare
J39/84/2020
EUID
ROONRC.J39/84/2020
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, TIMOTEI CIPARIU, 11, 11, 1, 3, 620004
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
TIMOTEI CIPARIU
Număr:
11
Bloc:
11
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
620004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.971 RON | 22.941 RON | 28.460 RON | −5.683 RON | −5.519 RON | 7.166 RON | 77 RON | 7.089 RON | −5.483 RON | 12.649 RON | 3.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.756 RON | 24.756 RON | 42.556 RON | −17.997 RON | −17.800 RON | 2.972 RON | 11 RON | 2.961 RON | −23.480 RON | 26.452 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.737 RON | 53.824 RON | 94.277 RON | −40.991 RON | −40.453 RON | 9.155 RON | 0 RON | 9.155 RON | −64.470 RON | 73.625 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 45.225 RON | 45.225 RON | 79.512 RON | −34.739 RON | −34.287 RON | 5.084 RON | 0 RON | 5.084 RON | −99.209 RON | 104.293 RON | 2.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 50.876 RON | 50.876 RON | 55.946 RON | −5.579 RON | −5.070 RON | 5.495 RON | 0 RON | 5.495 RON | −97.796 RON | 103.291 RON | 2.750 RON | 142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞCHIOPU LIVIA-ELENA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
ŞCHIOPU GIGI
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1879.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
50,9 K RON
Rezultat Net 2024
−5,6 K RON
Total Active 2024
5,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 24,8 K RON | 53,7 K RON | 45,2 K RON | 50,9 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 24,8 K RON | 53,8 K RON | 45,2 K RON | 50,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,5 K RON | 42,6 K RON | 94,3 K RON | 79,5 K RON | 55,9 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −18,0 K RON | −41,0 K RON | −34,7 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe142 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,50 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 358,28 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-101,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,6 K RON | 7,2 K RON | 176,5% |
| 2021 | 26,5 K RON | 3,0 K RON | 890,0% |
| 2022 | 73,6 K RON | 9,2 K RON | 804,2% |
| 2023 | 104,3 K RON | 5,1 K RON | 2.051,4% |
| 2024 | 103,3 K RON | 5,5 K RON | 1.879,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 24,8 K RON | 53,7 K RON | 45,2 K RON | 50,9 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −18,0 K RON | −41,0 K RON | −34,7 K RON | −5,6 K RON | ▲ 83,9% |
| Total active | 7,2 K RON | 3,0 K RON | 9,2 K RON | 5,1 K RON | 5,5 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −23,5 K RON | −64,5 K RON | −99,2 K RON | −97,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 26,5 K RON | 73,6 K RON | 104,3 K RON | 103,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | ▲ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -24,74 | -72,70 | -76,28 | -76,81 | -10,97 | ▲ 85,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1879.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.