DGS TELCOM INVEST SRL
CUI: 38127770
J39/844/2017
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38127770
Cod înmatriculare
J39/844/2017
EUID
ROONRC.J39/844/2017
Data înmatriculării
2017-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, 8 MARTIE, 6, 6, 1, 4, 13, 620150
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
8 MARTIE
Număr:
6
Bloc:
6
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
620150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 325.982 RON | 348.482 RON | 340.797 RON | 4.425 RON | 7.685 RON | 233.887 RON | 49.431 RON | 184.456 RON | 200.705 RON | 33.182 RON | 0 RON | 5.959 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 332.797 RON | 344.047 RON | 327.100 RON | 14.590 RON | 16.947 RON | 264.492 RON | 34.806 RON | 229.686 RON | 215.295 RON | 49.197 RON | 0 RON | 7.054 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 366.502 RON | 366.880 RON | 326.971 RON | 36.231 RON | 39.909 RON | 287.179 RON | 28.851 RON | 258.328 RON | 251.526 RON | 38.572 RON | 0 RON | 12.161 RON | 0 RON | 2.919 RON | 7 |
| 2022 | 303.579 RON | 303.957 RON | 335.344 RON | −34.424 RON | −31.387 RON | 254.200 RON | 12.680 RON | 241.520 RON | 217.102 RON | 40.017 RON | 0 RON | 18.157 RON | 0 RON | 2.919 RON | 7 |
| 2023 | 290.314 RON | 292.695 RON | 276.158 RON | 13.533 RON | 16.537 RON | 58.200 RON | 7.431 RON | 50.769 RON | 24.195 RON | 36.924 RON | 0 RON | 10.979 RON | 0 RON | 2.919 RON | 3 |
| 2024 | 189.133 RON | 190.351 RON | 223.421 RON | −34.976 RON | −33.070 RON | 33.406 RON | 12.910 RON | 20.496 RON | −10.781 RON | 47.106 RON | 800 RON | 10.820 RON | 0 RON | 2.919 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAITE GEORGE
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- Alte activități de telecomunicații
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.976 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
189,1 K RON
Rezultat Net 2024
−35,0 K RON
Total Active 2024
33,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,0 K RON | 332,8 K RON | 366,5 K RON | 303,6 K RON | 290,3 K RON | 189,1 K RON |
| Venituri totale | 348,5 K RON | 344,0 K RON | 366,9 K RON | 304,0 K RON | 292,7 K RON | 190,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 340,8 K RON | 327,1 K RON | 327,0 K RON | 335,3 K RON | 276,2 K RON | 223,4 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 14,6 K RON | 36,2 K RON | −34,4 K RON | 13,5 K RON | −35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (38.6%)
Active circulante20,5 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri800 RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 236,42 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,48 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-104,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,2 K RON | 233,9 K RON | 14,2% |
| 2020 | 49,2 K RON | 264,5 K RON | 18,6% |
| 2021 | 38,6 K RON | 287,2 K RON | 13,4% |
| 2022 | 40,0 K RON | 254,2 K RON | 15,7% |
| 2023 | 36,9 K RON | 58,2 K RON | 63,4% |
| 2024 | 47,1 K RON | 33,4 K RON | 141,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,0 K RON | 332,8 K RON | 366,5 K RON | 303,6 K RON | 290,3 K RON | 189,1 K RON | ▼ 34,9% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 14,6 K RON | 36,2 K RON | −34,4 K RON | 13,5 K RON | −35,0 K RON | ▼ 358,4% |
| Total active | 233,9 K RON | 264,5 K RON | 287,2 K RON | 254,2 K RON | 58,2 K RON | 33,4 K RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | 200,7 K RON | 215,3 K RON | 251,5 K RON | 217,1 K RON | 24,2 K RON | −10,8 K RON | ▼ 144,6% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 49,2 K RON | 38,6 K RON | 40,0 K RON | 36,9 K RON | 47,1 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 5,56 | 4,67 | 6,70 | 6,04 | 1,38 | 0,44 | ▼ 68,4% |
| Marjă netă (%) | 1,36 | 4,38 | 9,89 | -11,34 | 4,66 | -18,49 | ▼ 496,8% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 95 | 57 | 62 | 12 | ▼ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.