S M T K LUMEA SRL
CUI: 16522582
J39/85/2007
SRL
Vrancea, Sat Băleşti, Comuna Băleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16522582
Cod înmatriculare
J39/85/2007
EUID
ROONRC.J39/85/2007
Data înmatriculării
2007-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Băleşti, Comuna Băleşti, BĂLEŞTI, 627015
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Băleşti, Comuna Băleşti
Stradă:
BĂLEŞTI
Cod poștal:
627015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.221 RON | 145.221 RON | 197.733 RON | −53.964 RON | −52.512 RON | 108.208 RON | 87.853 RON | 20.355 RON | −201.602 RON | 309.810 RON | 13.224 RON | 5.054 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 146.855 RON | 146.855 RON | 196.700 RON | −51.294 RON | −49.845 RON | 100.131 RON | 87.853 RON | 12.278 RON | −252.895 RON | 353.026 RON | 5.458 RON | 5.482 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 123.598 RON | 123.604 RON | 176.406 RON | −54.038 RON | −52.802 RON | 102.405 RON | 87.853 RON | 14.552 RON | −306.933 RON | 409.338 RON | 3.866 RON | 9.072 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 174.982 RON | 174.982 RON | 210.846 RON | −37.614 RON | −35.864 RON | 195.197 RON | 167.893 RON | 27.304 RON | −344.547 RON | 539.744 RON | −217 RON | 20.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 230.555 RON | 298.259 RON | 375.492 RON | −80.216 RON | −77.233 RON | 108.281 RON | 70.818 RON | 37.463 RON | −424.763 RON | 533.044 RON | 19.755 RON | 10.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 205.158 RON | 205.158 RON | 259.036 RON | −55.932 RON | −53.878 RON | 134.598 RON | 62.481 RON | 72.117 RON | −230.695 RON | 365.293 RON | 40.058 RON | 12.902 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 334.002 RON | 334.003 RON | 395.931 RON | −66.999 RON | −61.928 RON | 106.583 RON | 52.375 RON | 54.208 RON | −298.579 RON | 405.162 RON | 27.591 RON | 12.009 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLASE MARICELA
administrator
Comuna Ghidigeni, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−298.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.999 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 380.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
334,0 K RON
Rezultat Net 2025
−67,0 K RON
Total Active 2025
106,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 146,9 K RON | 123,6 K RON | 175,0 K RON | 230,6 K RON | 205,2 K RON | 334,0 K RON |
| Venituri totale | 145,2 K RON | 146,9 K RON | 123,6 K RON | 175,0 K RON | 298,3 K RON | 205,2 K RON | 334,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,7 K RON | 196,7 K RON | 176,4 K RON | 210,8 K RON | 375,5 K RON | 259,0 K RON | 395,9 K RON |
| Rezultat net | −54,0 K RON | −51,3 K RON | −54,0 K RON | −37,6 K RON | −80,2 K RON | −55,9 K RON | −67,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−298.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,4 K RON (49.1%)
Active circulante54,2 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,11 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,81 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,5%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-62,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 309,8 K RON | 108,2 K RON | 286,3% |
| 2020 | 353,0 K RON | 100,1 K RON | 352,6% |
| 2021 | 409,3 K RON | 102,4 K RON | 399,7% |
| 2022 | 539,7 K RON | 195,2 K RON | 276,5% |
| 2023 | 533,0 K RON | 108,3 K RON | 492,3% |
| 2024 | 365,3 K RON | 134,6 K RON | 271,4% |
| 2025 | 405,2 K RON | 106,6 K RON | 380,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 146,9 K RON | 123,6 K RON | 175,0 K RON | 230,6 K RON | 205,2 K RON | 334,0 K RON | ▲ 62,8% |
| Rezultat net | −54,0 K RON | −51,3 K RON | −54,0 K RON | −37,6 K RON | −80,2 K RON | −55,9 K RON | −67,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Total active | 108,2 K RON | 100,1 K RON | 102,4 K RON | 195,2 K RON | 108,3 K RON | 134,6 K RON | 106,6 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −201,6 K RON | −252,9 K RON | −306,9 K RON | −344,5 K RON | −424,8 K RON | −230,7 K RON | −298,6 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 309,8 K RON | 353,0 K RON | 409,3 K RON | 539,7 K RON | 533,0 K RON | 365,3 K RON | 405,2 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | -37,16 | -34,93 | -43,72 | -21,50 | -34,79 | -27,26 | -20,06 | ▲ 26,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 380.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.