VALERGAB GRUP SRL
CUI: 38149523
J39/861/2017
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38149523
Cod înmatriculare
J39/861/2017
EUID
ROONRC.J39/861/2017
Data înmatriculării
2017-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, VÎLCELE, 72, 620072
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
VÎLCELE
Număr:
72
Cod poștal:
620072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.770 RON | 4.770 RON | 21.201 RON | −16.573 RON | −16.431 RON | 8.743 RON | 7.408 RON | 1.335 RON | −36.669 RON | 45.412 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.466 RON | 9.466 RON | 8.697 RON | 615 RON | 769 RON | 1.220 RON | 0 RON | 1.220 RON | −36.055 RON | 37.275 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.010 RON | 12.010 RON | 19.877 RON | −7.867 RON | −7.867 RON | 1.178 RON | 0 RON | 1.178 RON | −43.922 RON | 45.100 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.896 RON | 8.896 RON | 14.369 RON | −5.473 RON | −5.473 RON | 1.705 RON | 0 RON | 1.705 RON | −49.395 RON | 51.100 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.159 RON | 2.159 RON | 14.228 RON | −12.069 RON | −12.069 RON | 1.136 RON | 0 RON | 1.136 RON | −61.464 RON | 62.600 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 692 RON | 5.837 RON | 22.293 RON | −16.456 RON | −16.456 RON | 64.538 RON | 63.333 RON | 1.205 RON | −77.920 RON | 142.458 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.151 RON | 16.151 RON | 30.801 RON | −14.650 RON | −14.650 RON | 44.889 RON | 43.333 RON | 1.556 RON | −92.570 RON | 137.459 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢOPÂRA VALER
administrator
Mun. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Vrancea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 306.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,2 K RON
Rezultat Net 2025
−14,7 K RON
Total Active 2025
44,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 9,5 K RON | 12,0 K RON | 8,9 K RON | 2,2 K RON | 692 RON | 16,2 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 9,5 K RON | 12,0 K RON | 8,9 K RON | 2,2 K RON | 5,8 K RON | 16,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,2 K RON | 8,7 K RON | 19,9 K RON | 14,4 K RON | 14,2 K RON | 22,3 K RON | 30,8 K RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 615 RON | −7,9 K RON | −5,5 K RON | −12,1 K RON | −16,5 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (96.5%)
Active circulante1,6 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri869 RON
Numerar687 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,59 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,7%
Marjă netă
-90,7%
ROA
-32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,4 K RON | 8,7 K RON | 519,4% |
| 2020 | 37,3 K RON | 1,2 K RON | 3.055,3% |
| 2021 | 45,1 K RON | 1,2 K RON | 3.828,5% |
| 2022 | 51,1 K RON | 1,7 K RON | 2.997,1% |
| 2023 | 62,6 K RON | 1,1 K RON | 5.510,6% |
| 2024 | 142,5 K RON | 64,5 K RON | 220,7% |
| 2025 | 137,5 K RON | 44,9 K RON | 306,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 9,5 K RON | 12,0 K RON | 8,9 K RON | 2,2 K RON | 692 RON | 16,2 K RON | ▲ 2.234,0% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 615 RON | −7,9 K RON | −5,5 K RON | −12,1 K RON | −16,5 K RON | −14,7 K RON | ▲ 11,0% |
| Total active | 8,7 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,7 K RON | 1,1 K RON | 64,5 K RON | 44,9 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | −36,7 K RON | −36,1 K RON | −43,9 K RON | −49,4 K RON | −61,5 K RON | −77,9 K RON | −92,6 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 45,4 K RON | 37,3 K RON | 45,1 K RON | 51,1 K RON | 62,6 K RON | 142,5 K RON | 137,5 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▲ 32,9% |
| Marjă netă (%) | -347,44 | 6,50 | -65,50 | -61,52 | -559,01 | -2.378,03 | -90,71 | ▲ 96,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 27 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.