DARGEO SRL
CUI: 19216650
J39/865/2006
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19216650
Cod înmatriculare
J39/865/2006
EUID
ROONRC.J39/865/2006
Data înmatriculării
2006-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Str. PANDURI, 137 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.763 RON | 139.755 RON | 169.063 RON | −33.501 RON | −29.308 RON | 46.592 RON | 5.040 RON | 41.552 RON | −82.836 RON | 129.428 RON | 19.648 RON | 15.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 167.774 RON | 178.221 RON | 141.893 RON | 33.429 RON | 36.328 RON | 247.115 RON | 8.366 RON | 238.749 RON | −49.407 RON | 296.522 RON | 193.849 RON | 44.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 199.033 RON | 213.234 RON | 170.118 RON | 36.719 RON | 43.116 RON | 486.148 RON | 7.691 RON | 478.457 RON | −12.688 RON | 498.836 RON | 394.517 RON | 73.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 393.424 RON | 395.786 RON | 300.740 RON | 83.171 RON | 95.046 RON | 461.102 RON | 7.016 RON | 454.086 RON | 70.484 RON | 390.618 RON | 388.796 RON | 54.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 397.424 RON | 399.669 RON | 309.234 RON | 75.962 RON | 90.435 RON | 709.815 RON | 6.341 RON | 703.474 RON | 146.446 RON | 563.369 RON | 594.112 RON | 82.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 410.888 RON | 410.894 RON | 911.541 RON | −508.997 RON | −500.647 RON | 434.323 RON | 7.247 RON | 427.076 RON | −362.550 RON | 796.873 RON | 286.855 RON | 110.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU GEORGIANA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−362.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−508.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
410,9 K RON
Rezultat Net 2024
−509,0 K RON
Total Active 2024
434,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 167,8 K RON | 199,0 K RON | 393,4 K RON | 397,4 K RON | 410,9 K RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 178,2 K RON | 213,2 K RON | 395,8 K RON | 399,7 K RON | 410,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,1 K RON | 141,9 K RON | 170,1 K RON | 300,7 K RON | 309,2 K RON | 911,5 K RON |
| Rezultat net | −33,5 K RON | 33,4 K RON | 36,7 K RON | 83,2 K RON | 76,0 K RON | −509,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 508,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−362.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (1.7%)
Active circulante427,1 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri286,9 K RON
Creanțe110,7 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,43 |
| Durata stocaj (zile) | 255 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-121,9%
Marjă netă
-123,9%
ROA
-117,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,4 K RON | 46,6 K RON | 277,8% |
| 2020 | 296,5 K RON | 247,1 K RON | 120,0% |
| 2021 | 498,8 K RON | 486,1 K RON | 102,6% |
| 2022 | 390,6 K RON | 461,1 K RON | 84,7% |
| 2023 | 563,4 K RON | 709,8 K RON | 79,4% |
| 2024 | 796,9 K RON | 434,3 K RON | 183,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 167,8 K RON | 199,0 K RON | 393,4 K RON | 397,4 K RON | 410,9 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −33,5 K RON | 33,4 K RON | 36,7 K RON | 83,2 K RON | 76,0 K RON | −509,0 K RON | ▼ 770,1% |
| Total active | 46,6 K RON | 247,1 K RON | 486,1 K RON | 461,1 K RON | 709,8 K RON | 434,3 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | −82,8 K RON | −49,4 K RON | −12,7 K RON | 70,5 K RON | 146,4 K RON | −362,6 K RON | ▼ 347,6% |
| Datorii totale | 129,4 K RON | 296,5 K RON | 498,8 K RON | 390,6 K RON | 563,4 K RON | 796,9 K RON | ▲ 41,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,81 | 0,96 | 1,16 | 1,25 | 0,54 | ▼ 57,1% |
| Marjă netă (%) | -23,97 | 19,93 | 18,45 | 21,14 | 19,11 | -123,88 | ▼ 748,2% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 60 | 80 | 67 | 24 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 508,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.