DULCELE RĂGAZ S.R.L.
CUI: 40066705
J39/869/2018
SRL
Vrancea, Sat Vânători, Comuna Vânători
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40066705
Cod înmatriculare
J39/869/2018
EUID
ROONRC.J39/869/2018
Data înmatriculării
2018-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Vânători, Comuna Vânători, CRÂNGULUI, 109N, 627395
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Vânători, Comuna Vânători
Stradă:
CRÂNGULUI
Număr:
109N
Cod poștal:
627395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.872 RON | 6.872 RON | 35.121 RON | −28.249 RON | −28.249 RON | 108.786 RON | 57.999 RON | 50.787 RON | −28.049 RON | 180.643 RON | 0 RON | 39.770 RON | 0 RON | 43.808 RON | 0 |
| 2022 | 177.126 RON | 177.126 RON | 163.875 RON | 7.935 RON | 13.251 RON | 127.431 RON | 38.351 RON | 89.080 RON | −20.114 RON | 182.443 RON | 23.619 RON | 45.121 RON | 0 RON | 34.898 RON | 0 |
| 2023 | 293.449 RON | 293.449 RON | 275.037 RON | 15.466 RON | 18.412 RON | 127.628 RON | 29.206 RON | 98.422 RON | −4.648 RON | 158.264 RON | 8.911 RON | 45.131 RON | 0 RON | 25.988 RON | 1 |
| 2024 | 445.159 RON | 446.529 RON | 432.954 RON | 5.104 RON | 13.575 RON | 193.969 RON | 80.491 RON | 113.478 RON | −34.043 RON | 245.090 RON | 47.523 RON | 11.571 RON | 0 RON | 17.078 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞTEFAN VASILICA
administrator
Mun. Bacău, Bacău, România
SIMION NICOLETA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.043 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
445,2 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
194,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 177,1 K RON | 293,4 K RON | 445,2 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 177,1 K RON | 293,4 K RON | 446,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 163,9 K RON | 275,0 K RON | 433,0 K RON |
| Rezultat net | −28,2 K RON | 7,9 K RON | 15,5 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 588,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,5 K RON (41.5%)
Active circulante113,5 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,5 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar54,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,37 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,47 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 180,6 K RON | 108,8 K RON | 166,1% |
| 2022 | 182,4 K RON | 127,4 K RON | 143,2% |
| 2023 | 158,3 K RON | 127,6 K RON | 124,0% |
| 2024 | 245,1 K RON | 194,0 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 177,1 K RON | 293,4 K RON | 445,2 K RON | ▲ 51,7% |
| Rezultat net | −28,2 K RON | 7,9 K RON | 15,5 K RON | 5,1 K RON | ▼ 67,0% |
| Total active | 108,8 K RON | 127,4 K RON | 127,6 K RON | 194,0 K RON | ▲ 52,0% |
| Capitaluri proprii | −28,0 K RON | −20,1 K RON | −4,6 K RON | −34,0 K RON | ▼ 632,4% |
| Datorii totale | 180,6 K RON | 182,4 K RON | 158,3 K RON | 245,1 K RON | ▲ 54,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,49 | 0,62 | 0,46 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | -411,07 | 4,48 | 5,27 | 1,15 | ▼ 78,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.