RIKI & GEO SRL
CUI: 18082976
J39/873/2005
SRL
Vrancea, Sat Sihlea, Comuna Sihlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18082976
Cod înmatriculare
J39/873/2005
EUID
ROONRC.J39/873/2005
Data înmatriculării
2005-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Sihlea, Comuna Sihlea, SIHLEA, 627300
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Sihlea, Comuna Sihlea
Stradă:
SIHLEA
Cod poștal:
627300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.936 RON | 129.936 RON | 167.720 RON | −39.078 RON | −37.784 RON | 465.146 RON | 110.768 RON | 354.378 RON | −68.972 RON | 534.118 RON | 226.353 RON | 62.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 101.448 RON | 101.467 RON | 168.984 RON | −68.531 RON | −67.517 RON | 634.198 RON | 102.873 RON | 531.325 RON | −190.760 RON | 824.958 RON | 341.553 RON | 130.672 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 98.533 RON | 98.533 RON | 170.978 RON | −73.388 RON | −72.445 RON | 714.098 RON | 98.926 RON | 615.172 RON | −264.147 RON | 978.245 RON | 455.707 RON | 152.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 108.153 RON | 108.153 RON | 182.338 RON | −75.273 RON | −74.185 RON | 659.852 RON | 94.979 RON | 564.873 RON | −339.421 RON | 999.273 RON | 511.294 RON | 47.811 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 146.530 RON | 146.530 RON | 231.874 RON | −86.770 RON | −85.344 RON | 714.956 RON | 126.298 RON | 588.658 RON | −426.389 RON | 1.141.345 RON | 524.890 RON | 54.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE AURICA
administrator
DUMBRĂVENI,VRANCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−426.389 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.770 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
146,5 K RON
Rezultat Net 2024
−86,8 K RON
Total Active 2024
715,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,9 K RON | 0 RON | 101,4 K RON | 98,5 K RON | 108,2 K RON | 146,5 K RON |
| Venituri totale | 129,9 K RON | 0 RON | 101,5 K RON | 98,5 K RON | 108,2 K RON | 146,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,7 K RON | 0 RON | 169,0 K RON | 171,0 K RON | 182,3 K RON | 231,9 K RON |
| Rezultat net | −39,1 K RON | 0 RON | −68,5 K RON | −73,4 K RON | −75,3 K RON | −86,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 137,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−426.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,3 K RON (17.7%)
Active circulante588,7 K RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri524,9 K RON
Creanțe54,9 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.308 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,2%
Marjă netă
-59,2%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 534,1 K RON | 465,1 K RON | 114,8% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 825,0 K RON | 634,2 K RON | 130,1% |
| 2022 | 978,2 K RON | 714,1 K RON | 137,0% |
| 2023 | 999,3 K RON | 659,9 K RON | 151,4% |
| 2024 | 1,14 M RON | 715,0 K RON | 159,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,9 K RON | 0 RON | 101,4 K RON | 98,5 K RON | 108,2 K RON | 146,5 K RON | ▲ 35,5% |
| Rezultat net | −39,1 K RON | 0 RON | −68,5 K RON | −73,4 K RON | −75,3 K RON | −86,8 K RON | ▼ 15,3% |
| Total active | 465,1 K RON | 0 RON | 634,2 K RON | 714,1 K RON | 659,9 K RON | 715,0 K RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −69,0 K RON | 0 RON | −190,8 K RON | −264,1 K RON | −339,4 K RON | −426,4 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 534,1 K RON | 0 RON | 825,0 K RON | 978,2 K RON | 999,3 K RON | 1,14 M RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | – | 0,64 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -30,07 | – | -67,55 | -74,48 | -69,60 | -59,22 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 17 | 17 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.