TERMOSEBI S.R.L.

CUI: 46693762 J39/877/2022 SRL Vrancea, Sat Bordeasca Veche, Comuna Tătăranu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46693762
Cod înmatriculare J39/877/2022
EUID ROONRC.J39/877/2022
Data înmatriculării 2022-08-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Bordeasca Veche, Comuna Tătăranu, LA POTCOVĂRIE, 22, 627352

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Bordeasca Veche, Comuna Tătăranu
Stradă: LA POTCOVĂRIE
Număr: 22
Cod poștal: 627352

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 289.031 RON 289.286 RON 47.946 RON 203.498 RON 241.340 RON 256.910 RON 21.995 RON 234.915 RON 203.698 RON 53.212 RON 0 RON 164.580 RON 0 RON 0 RON 2
2024 972.707 RON 973.089 RON 387.116 RON 564.718 RON 585.973 RON 1.178.557 RON 607.250 RON 571.307 RON 768.544 RON 410.013 RON 0 RON 268.704 RON 0 RON 0 RON 2
2025 145.676 RON 146.124 RON 377.923 RON −233.085 RON −231.799 RON 1.446.677 RON 848.681 RON 597.996 RON 535.459 RON 911.218 RON 7.466 RON 347.156 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂRBUNŢOIU EMIL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−233.085 RON)
Cifra de Afaceri 2025
145,7 K RON
Rezultat Net 2025
−233,1 K RON
Total Active 2025
1,45 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 289,0 K RON 972,7 K RON 145,7 K RON
Venituri totale 289,3 K RON 973,1 K RON 146,1 K RON
Cheltuieli totale 47,9 K RON 387,1 K RON 377,9 K RON
Rezultat net 203,5 K RON 564,7 K RON −233,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,59 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate848,7 K RON (58.7%)
Active circulante598,0 K RON (41.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,5 K RON
Creanțe347,2 K RON
Numerar243,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,51
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 0,42
Durata încasare (zile) 870

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-159,1%
Marjă netă
-160,0%
ROA
-16,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,2 K RON 256,9 K RON 20,7%
2024 410,0 K RON 1,18 M RON 34,8%
2025 911,2 K RON 1,45 M RON 63,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 289,0 K RON 972,7 K RON 145,7 K RON ▼ 85,0%
Rezultat net 203,5 K RON 564,7 K RON −233,1 K RON ▼ 141,3%
Total active 256,9 K RON 1,18 M RON 1,45 M RON ▲ 22,7%
Capitaluri proprii 203,7 K RON 768,5 K RON 535,5 K RON ▼ 30,3%
Datorii totale 53,2 K RON 410,0 K RON 911,2 K RON ▲ 122,2%
Lichiditate curentă 4,41 1,39 0,66 ▼ 52,9%
Marjă netă (%) 70,41 58,06 -160,00 ▼ 375,6%
Scor bonitate 87 85 35 ▼ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.