ENDLESS TRAVEL & FLY SRL
CUI: 37033660
J39/88/2017
SRL
Vrancea, Sat Oleseşti, Comuna Ţifeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37033660
Cod înmatriculare
J39/88/2017
EUID
ROONRC.J39/88/2017
Data înmatriculării
2017-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Oleseşti, Comuna Ţifeşti, OLEŞEŞTI, 627379
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Oleseşti, Comuna Ţifeşti
Stradă:
OLEŞEŞTI
Cod poștal:
627379
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 196.101 RON | 199.013 RON | 212.420 RON | −19.377 RON | −13.407 RON | 137.013 RON | 84 RON | 136.929 RON | −10.677 RON | 197.777 RON | 2.101 RON | 124.818 RON | 0 RON | 50.087 RON | 0 |
| 2020 | 59.954 RON | 60.439 RON | 68.109 RON | −8.163 RON | −7.670 RON | 211.121 RON | 84 RON | 211.037 RON | −18.804 RON | 280.012 RON | 2.101 RON | 156.630 RON | 0 RON | 50.087 RON | 1 |
| 2021 | 13.946 RON | 17.126 RON | 30.564 RON | −13.708 RON | −13.438 RON | 135.363 RON | 3.263 RON | 132.100 RON | −46.126 RON | 231.576 RON | 3.251 RON | 125.968 RON | 0 RON | 50.087 RON | 1 |
| 2022 | 105.110 RON | 105.110 RON | 110.617 RON | −8.660 RON | −5.507 RON | 241.001 RON | 1.673 RON | 239.328 RON | −54.786 RON | 345.874 RON | 8.102 RON | 223.837 RON | 0 RON | 50.087 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.589 RON | −1.589 RON | −1.589 RON | 239.412 RON | 84 RON | 239.328 RON | −56.375 RON | 345.874 RON | 8.155 RON | 223.784 RON | 0 RON | 50.087 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORNEI ALEXANDRA
administrator
Mun. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−56.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,6 K RON
Total Active 2023
239,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,1 K RON | 60,0 K RON | 13,9 K RON | 105,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 199,0 K RON | 60,4 K RON | 17,1 K RON | 105,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 212,4 K RON | 68,1 K RON | 30,6 K RON | 110,6 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −8,2 K RON | −13,7 K RON | −8,7 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−56.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84 RON (0%)
Active circulante239,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,2 K RON
Creanțe223,8 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,8 K RON | 137,0 K RON | 144,4% |
| 2020 | 280,0 K RON | 211,1 K RON | 132,6% |
| 2021 | 231,6 K RON | 135,4 K RON | 171,1% |
| 2022 | 345,9 K RON | 241,0 K RON | 143,5% |
| 2023 | 345,9 K RON | 239,4 K RON | 144,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,1 K RON | 60,0 K RON | 13,9 K RON | 105,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −8,2 K RON | −13,7 K RON | −8,7 K RON | −1,6 K RON | ▲ 81,7% |
| Total active | 137,0 K RON | 211,1 K RON | 135,4 K RON | 241,0 K RON | 239,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −18,8 K RON | −46,1 K RON | −54,8 K RON | −56,4 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 197,8 K RON | 280,0 K RON | 231,6 K RON | 345,9 K RON | 345,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,75 | 0,57 | 0,69 | 0,69 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -9,88 | -13,62 | -98,29 | -8,24 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 37 | 35 | ▼ 5,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.