GHEOCRIS INVEST S.R.L.
CUI: 46724770
J39/895/2022
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46724770
Cod înmatriculare
J39/895/2022
EUID
ROONRC.J39/895/2022
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, REPUBLICII, 66, 1, 620034
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
66
Etaj:
1
Cod poștal:
620034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.000 RON | 5.000 RON | 4.834 RON | 19 RON | 166 RON | 5.466 RON | 0 RON | 5.466 RON | 319 RON | 5.147 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 622.899 RON | 646.810 RON | 619.405 RON | 23.849 RON | 27.405 RON | 316.040 RON | 255.010 RON | 61.030 RON | 24.168 RON | 115.765 RON | 0 RON | 17.099 RON | 176.107 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 833.001 RON | 879.942 RON | 621.375 RON | 237.574 RON | 258.567 RON | 812.858 RON | 194.015 RON | 618.843 RON | 11.742 RON | 666.885 RON | 7.750 RON | 441.112 RON | 134.231 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIŢĂ CRISTIAN
administrator
Comuna Nereju, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
833,0 K RON
Rezultat Net 2024
237,6 K RON
Total Active 2024
812,9 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 622,9 K RON | 833,0 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 646,8 K RON | 879,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 619,4 K RON | 621,4 K RON |
| Rezultat net | 19 RON | 23,8 K RON | 237,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,0 K RON (23.9%)
Active circulante618,8 K RON (76.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe441,1 K RON
Numerar170,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,48 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,0%
Marjă netă
28,5%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,1 K RON | 5,5 K RON | 94,2% |
| 2023 | 115,8 K RON | 316,0 K RON | 36,6% |
| 2024 | 666,9 K RON | 812,9 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 622,9 K RON | 833,0 K RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | 19 RON | 23,8 K RON | 237,6 K RON | ▲ 896,2% |
| Total active | 5,5 K RON | 316,0 K RON | 812,9 K RON | ▲ 157,2% |
| Capitaluri proprii | 319 RON | 24,2 K RON | 11,7 K RON | ▼ 51,4% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 115,8 K RON | 666,9 K RON | ▲ 476,1% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,53 | 0,93 | ▲ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 0,38 | 3,83 | 28,52 | ▲ 644,6% |
| Scor bonitate | 50 | 51 | 66 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (237,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.