REGAL ESTUAR SRL
CUI: 38206831
J39/901/2017
SRL
Vrancea, Sat Călienii Noi, Comuna Năneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38206831
Cod înmatriculare
J39/901/2017
EUID
ROONRC.J39/901/2017
Data înmatriculării
2017-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Călienii Noi, Comuna Năneşti, CĂLIENII NOI, 627216
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Călienii Noi, Comuna Năneşti
Stradă:
CĂLIENII NOI
Cod poștal:
627216
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.273 RON | 248.282 RON | 285.601 RON | −39.802 RON | −37.319 RON | 23.274 RON | 0 RON | 23.274 RON | −50.346 RON | 79.703 RON | 4.448 RON | 11.414 RON | 0 RON | 6.083 RON | 3 |
| 2020 | 134.149 RON | 134.150 RON | 94.460 RON | 38.401 RON | 39.690 RON | 30.390 RON | 0 RON | 30.390 RON | −11.745 RON | 42.135 RON | 0 RON | 27.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.250 RON | 8.250 RON | 59.660 RON | −51.493 RON | −51.410 RON | 27.383 RON | 0 RON | 27.383 RON | −63.237 RON | 90.620 RON | 0 RON | 27.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.410 RON | 12.410 RON | 62.301 RON | −50.263 RON | −49.891 RON | 27.237 RON | 0 RON | 27.237 RON | −113.501 RON | 140.738 RON | 0 RON | 27.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 139.558 RON | 174.558 RON | 169.643 RON | 3.548 RON | 4.915 RON | 50.679 RON | 5.374 RON | 45.305 RON | −109.953 RON | 160.632 RON | 0 RON | 27.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.302 RON | 111.300 RON | 84.275 RON | 22.694 RON | 27.025 RON | 105.022 RON | 4.466 RON | 100.556 RON | −87.259 RON | 192.281 RON | 0 RON | 18.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU CĂTĂLIN-IONUŢ
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.259 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
111,3 K RON
Rezultat Net 2024
22,7 K RON
Total Active 2024
105,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,3 K RON | 134,1 K RON | 8,3 K RON | 12,4 K RON | 139,6 K RON | 111,3 K RON |
| Venituri totale | 248,3 K RON | 134,2 K RON | 8,3 K RON | 12,4 K RON | 174,6 K RON | 111,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,6 K RON | 94,5 K RON | 59,7 K RON | 62,3 K RON | 169,6 K RON | 84,3 K RON |
| Rezultat net | −39,8 K RON | 38,4 K RON | −51,5 K RON | −50,3 K RON | 3,5 K RON | 22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (4.3%)
Active circulante100,6 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,1 K RON
Numerar82,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,14 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,3%
Marjă netă
20,4%
ROA
21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,7 K RON | 23,3 K RON | 342,5% |
| 2020 | 42,1 K RON | 30,4 K RON | 138,7% |
| 2021 | 90,6 K RON | 27,4 K RON | 330,9% |
| 2022 | 140,7 K RON | 27,2 K RON | 516,7% |
| 2023 | 160,6 K RON | 50,7 K RON | 317,0% |
| 2024 | 192,3 K RON | 105,0 K RON | 183,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,3 K RON | 134,1 K RON | 8,3 K RON | 12,4 K RON | 139,6 K RON | 111,3 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | −39,8 K RON | 38,4 K RON | −51,5 K RON | −50,3 K RON | 3,5 K RON | 22,7 K RON | ▲ 539,6% |
| Total active | 23,3 K RON | 30,4 K RON | 27,4 K RON | 27,2 K RON | 50,7 K RON | 105,0 K RON | ▲ 107,2% |
| Capitaluri proprii | −50,3 K RON | −11,7 K RON | −63,2 K RON | −113,5 K RON | −110,0 K RON | −87,3 K RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 79,7 K RON | 42,1 K RON | 90,6 K RON | 140,7 K RON | 160,6 K RON | 192,3 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,72 | 0,30 | 0,19 | 0,28 | 0,52 | ▲ 85,5% |
| Marjă netă (%) | -16,03 | 28,63 | -624,16 | -405,02 | 2,54 | 20,39 | ▲ 702,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 27 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.