DUMCRIS SRL
CUI: 18182088
J39/967/2005
SRL
Vrancea, Sat Dumitreşti, Comuna Dumitreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18182088
Cod înmatriculare
J39/967/2005
EUID
ROONRC.J39/967/2005
Data înmatriculării
2005-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Dumitreşti, Comuna Dumitreşti, 627110
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Dumitreşti, Comuna Dumitreşti
Sector:
0
Cod poștal:
627110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.175 RON | 195.175 RON | 254.954 RON | −61.731 RON | −59.779 RON | 88.805 RON | 0 RON | 88.805 RON | −206.756 RON | 295.561 RON | 79.603 RON | 5.108 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 102.633 RON | 110.958 RON | 196.674 RON | −86.667 RON | −85.716 RON | 95.327 RON | 0 RON | 95.327 RON | −293.424 RON | 388.751 RON | 86.039 RON | 3.862 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 124.395 RON | 124.395 RON | 233.700 RON | −109.726 RON | −109.305 RON | 97.656 RON | 0 RON | 97.656 RON | −403.150 RON | 500.806 RON | 84.981 RON | 7.140 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 211.006 RON | 211.006 RON | 293.266 RON | −84.369 RON | −82.260 RON | 91.361 RON | 0 RON | 91.361 RON | −487.519 RON | 578.880 RON | 69.653 RON | 2.003 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 246.597 RON | 246.597 RON | 341.286 RON | −97.155 RON | −94.689 RON | 90.087 RON | 0 RON | 90.087 RON | −584.673 RON | 674.760 RON | 76.670 RON | 1.086 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 241.176 RON | 241.179 RON | 336.009 RON | −97.250 RON | −94.830 RON | 98.975 RON | 0 RON | 98.975 RON | −681.924 RON | 780.899 RON | 70.445 RON | 7.725 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LISCĂNOIU- BĂLĂLĂU DUMITRU
administrator
Comuna Dumitreşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−681.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−97.250 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 789% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
241,2 K RON
Rezultat Net 2024
−97,3 K RON
Total Active 2024
99,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,2 K RON | 102,6 K RON | 124,4 K RON | 211,0 K RON | 246,6 K RON | 241,2 K RON |
| Venituri totale | 195,2 K RON | 111,0 K RON | 124,4 K RON | 211,0 K RON | 246,6 K RON | 241,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,0 K RON | 196,7 K RON | 233,7 K RON | 293,3 K RON | 341,3 K RON | 336,0 K RON |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −86,7 K RON | −109,7 K RON | −84,4 K RON | −97,2 K RON | −97,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 261,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−681.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,4 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,42 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,22 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,3%
Marjă netă
-40,3%
ROA
-98,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,6 K RON | 88,8 K RON | 332,8% |
| 2020 | 388,8 K RON | 95,3 K RON | 407,8% |
| 2021 | 500,8 K RON | 97,7 K RON | 512,8% |
| 2022 | 578,9 K RON | 91,4 K RON | 633,6% |
| 2023 | 674,8 K RON | 90,1 K RON | 749,0% |
| 2024 | 780,9 K RON | 99,0 K RON | 789,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,2 K RON | 102,6 K RON | 124,4 K RON | 211,0 K RON | 246,6 K RON | 241,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −86,7 K RON | −109,7 K RON | −84,4 K RON | −97,2 K RON | −97,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Total active | 88,8 K RON | 95,3 K RON | 97,7 K RON | 91,4 K RON | 90,1 K RON | 99,0 K RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −206,8 K RON | −293,4 K RON | −403,2 K RON | −487,5 K RON | −584,7 K RON | −681,9 K RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 295,6 K RON | 388,8 K RON | 500,8 K RON | 578,9 K RON | 674,8 K RON | 780,9 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | -31,63 | -84,44 | -88,21 | -39,98 | -39,40 | -40,32 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 789% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.