DUMBRAVA CONCEPT S.R.L.
CUI: 42927976
J40/10004/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42927976
Cod înmatriculare
J40/10004/2020
EUID
ROONRC.J40/10004/2020
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE TONEANU, 9, 31441, 3, PARTER, CAMERA 1, BIROUL NR.5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE TONEANU
Număr:
9
Cod poștal:
31441
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1, BIROUL NR.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 727 RON | −727 RON | −727 RON | 109.255 RON | 108.512 RON | 743 RON | 273 RON | 108.982 RON | 0 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.212 RON | −1.212 RON | −1.212 RON | 625.525 RON | 573.792 RON | 51.733 RON | −939 RON | 626.464 RON | 11.351 RON | 37.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 348 RON | −348 RON | −348 RON | 848.548 RON | 765.189 RON | 83.359 RON | −1.287 RON | 849.835 RON | 2.764 RON | 71.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.239 RON | −1.239 RON | −1.239 RON | 904.643 RON | 847.835 RON | 56.808 RON | −2.526 RON | 907.169 RON | 0 RON | 38.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.667 RON | −15.667 RON | −15.667 RON | 994.123 RON | 975.540 RON | 18.583 RON | −18.194 RON | 1.012.317 RON | 0 RON | 17.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 32.558 RON | −32.558 RON | −32.558 RON | 1.143.491 RON | 1.095.500 RON | 47.991 RON | −50.751 RON | 1.194.242 RON | 0 RON | 46.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONICA ADRIAN
administrator
BRASOV, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.558 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,6 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 727 RON | 1,2 K RON | 348 RON | 1,2 K RON | 15,7 K RON | 32,6 K RON |
| Rezultat net | −727 RON | −1,2 K RON | −348 RON | −1,2 K RON | −15,7 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (95.8%)
Active circulante48,0 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,9 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 109,0 K RON | 109,3 K RON | 99,8% |
| 2021 | 626,5 K RON | 625,5 K RON | 100,2% |
| 2022 | 849,8 K RON | 848,5 K RON | 100,2% |
| 2023 | 907,2 K RON | 904,6 K RON | 100,3% |
| 2024 | 1,01 M RON | 994,1 K RON | 101,8% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,14 M RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −727 RON | −1,2 K RON | −348 RON | −1,2 K RON | −15,7 K RON | −32,6 K RON | ▼ 107,8% |
| Total active | 109,3 K RON | 625,5 K RON | 848,5 K RON | 904,6 K RON | 994,1 K RON | 1,14 M RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 273 RON | −939 RON | −1,3 K RON | −2,5 K RON | −18,2 K RON | −50,8 K RON | ▼ 178,9% |
| Datorii totale | 109,0 K RON | 626,5 K RON | 849,8 K RON | 907,2 K RON | 1,01 M RON | 1,19 M RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | ▲ 118,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 30 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.