SPERANTA S M COM IMPEX SRL
CUI: 4529390
J40/10009/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4529390
Cod înmatriculare
J40/10009/1993
EUID
ROONRC.J40/10009/1993
Data înmatriculării
1993-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, P-ta. PACHE PROTOPOPESCU, 13, 3, 4, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
P-ta. PACHE PROTOPOPESCU
Număr:
13
Etaj:
3
Apartament:
4
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.394 RON | 252.394 RON | 219.461 RON | 30.409 RON | 32.933 RON | 32.377 RON | 0 RON | 32.377 RON | 28.106 RON | 4.271 RON | 18.577 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 73.362 RON | 73.362 RON | 68.084 RON | 4.216 RON | 5.278 RON | 32.659 RON | 0 RON | 32.659 RON | 32.321 RON | 338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 32.959 RON | −32.959 RON | −32.959 RON | 2.600 RON | 2.411 RON | 189 RON | −637 RON | 3.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 933 RON | −933 RON | −933 RON | 1.667 RON | 1.478 RON | 189 RON | −1.570 RON | 3.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 933 RON | −933 RON | −933 RON | 734 RON | 545 RON | 189 RON | −2.503 RON | 3.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE COSMIN MUGUREL
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−933 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 441% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−933 RON
Total Active 2023
734 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,4 K RON | 73,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 252,4 K RON | 73,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 219,5 K RON | 68,1 K RON | 33,0 K RON | 933 RON | 933 RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 4,2 K RON | −33,0 K RON | −933 RON | −933 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −108,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate545 RON (74.3%)
Active circulante189 RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar189 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-127,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,3 K RON | 32,4 K RON | 13,2% |
| 2020 | 338 RON | 32,7 K RON | 1,0% |
| 2021 | 3,2 K RON | 2,6 K RON | 124,5% |
| 2022 | 3,2 K RON | 1,7 K RON | 194,2% |
| 2023 | 3,2 K RON | 734 RON | 441,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,4 K RON | 73,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 4,2 K RON | −33,0 K RON | −933 RON | −933 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 32,4 K RON | 32,7 K RON | 2,6 K RON | 1,7 K RON | 734 RON | ▼ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 28,1 K RON | 32,3 K RON | −637 RON | −1,6 K RON | −2,5 K RON | ▼ 59,4% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 338 RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 7,58 | 96,62 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 12,05 | 5,75 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 15 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 441% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.