REFRESH BUSINESS PLUS S.R.L.
CUI: 40376374
J40/100/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40376374
Cod înmatriculare
J40/100/2019
EUID
ROONRC.J40/100/2019
Data înmatriculării
2019-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 359, B2, A, 7, 25, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
359
Bloc:
B2
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.702 RON | 6.702 RON | 5.974 RON | 527 RON | 728 RON | 880 RON | 0 RON | 880 RON | 727 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.156 RON | 10.156 RON | 16.311 RON | −6.449 RON | −6.155 RON | 7.409 RON | 0 RON | 7.409 RON | −5.722 RON | 13.131 RON | 7.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.531 RON | 57.531 RON | 95.728 RON | −39.938 RON | −38.197 RON | 5.272 RON | 0 RON | 5.272 RON | −45.661 RON | 50.933 RON | 3.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 136.326 RON | 136.326 RON | 121.617 RON | 10.350 RON | 14.709 RON | 36.202 RON | 0 RON | 36.202 RON | −35.310 RON | 71.512 RON | 30.655 RON | −292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 82.559 RON | 82.559 RON | 127.027 RON | −44.468 RON | −44.468 RON | 60.998 RON | 1.991 RON | 59.007 RON | −79.779 RON | 146.572 RON | 0 RON | 117 RON | 0 RON | 5.795 RON | 0 |
| 2024 | 290.638 RON | 290.638 RON | 415.808 RON | −125.170 RON | −125.170 RON | −62.550 RON | 1.378 RON | −63.928 RON | −204.949 RON | 148.194 RON | 5.545 RON | 117 RON | 0 RON | 5.795 RON | 0 |
| 2025 | 511.533 RON | 511.533 RON | 450.093 RON | 58.488 RON | 61.440 RON | −19.863 RON | 766 RON | −20.629 RON | −146.461 RON | 126.598 RON | 3.232 RON | 13.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE SPERANȚA-IOANA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5610 Restaurante
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4789 — Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−146.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
511,5 K RON
Rezultat Net 2025
58,5 K RON
Total Active 2025
−19,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 10,2 K RON | 57,5 K RON | 136,3 K RON | 82,6 K RON | 290,6 K RON | 511,5 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 10,2 K RON | 57,5 K RON | 136,3 K RON | 82,6 K RON | 290,6 K RON | 511,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 16,3 K RON | 95,7 K RON | 121,6 K RON | 127,0 K RON | 415,8 K RON | 450,1 K RON |
| Rezultat net | 527 RON | −6,4 K RON | −39,9 K RON | 10,4 K RON | −44,5 K RON | −125,2 K RON | 58,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 456,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,30 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 158,27 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,85 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
11,4%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153 RON | 880 RON | 17,4% |
| 2020 | 13,1 K RON | 7,4 K RON | 177,2% |
| 2021 | 50,9 K RON | 5,3 K RON | 966,1% |
| 2022 | 71,5 K RON | 36,2 K RON | 197,5% |
| 2023 | 146,6 K RON | 61,0 K RON | 240,3% |
| 2024 | 148,2 K RON | −62,6 K RON | – |
| 2025 | 126,6 K RON | −19,9 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 10,2 K RON | 57,5 K RON | 136,3 K RON | 82,6 K RON | 290,6 K RON | 511,5 K RON | ▲ 76,0% |
| Rezultat net | 527 RON | −6,4 K RON | −39,9 K RON | 10,4 K RON | −44,5 K RON | −125,2 K RON | 58,5 K RON | ▲ 146,7% |
| Total active | 880 RON | 7,4 K RON | 5,3 K RON | 36,2 K RON | 61,0 K RON | −62,6 K RON | −19,9 K RON | ▲ 68,2% |
| Capitaluri proprii | 727 RON | −5,7 K RON | −45,7 K RON | −35,3 K RON | −79,8 K RON | −204,9 K RON | −146,5 K RON | ▲ 28,5% |
| Datorii totale | 153 RON | 13,1 K RON | 50,9 K RON | 71,5 K RON | 146,6 K RON | 148,2 K RON | 126,6 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 5,75 | 0,56 | 0,10 | 0,51 | 0,40 | -0,43 | -0,16 | ▲ 62,2% |
| Marjă netă (%) | 7,86 | -63,50 | -69,42 | 7,59 | -53,86 | -43,07 | 11,43 | ▲ 126,5% |
| Scor bonitate | 82 | 24 | 19 | 55 | 12 | 22 | 58 | ▲ 163,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.