H2O MANAGEMENT IMOBILE S.R.L.
CUI: 42928360
J40/10022/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42928360
Cod înmatriculare
J40/10022/2020
EUID
ROONRC.J40/10022/2020
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ARCADIEI, 2A, 1, 1, 2, 14, 42179, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ARCADIEI
Număr:
2A
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
42179
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.531 RON | 6.531 RON | 646 RON | 5.689 RON | 5.885 RON | 6.115 RON | 0 RON | 6.115 RON | 5.889 RON | 226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.230 RON | 97.480 RON | 17.317 RON | 77.590 RON | 80.163 RON | 88.751 RON | 0 RON | 88.751 RON | 83.479 RON | 5.272 RON | 0 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 113.083 RON | 113.083 RON | 9.890 RON | 100.365 RON | 103.193 RON | 182.422 RON | 0 RON | 182.422 RON | 100.605 RON | 82.070 RON | 0 RON | 182.447 RON | 0 RON | 253 RON | 1 |
| 2023 | 97.957 RON | 97.957 RON | 67.338 RON | 29.800 RON | 30.619 RON | 73.025 RON | 0 RON | 73.025 RON | 53.704 RON | 19.321 RON | 0 RON | 68.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.562 RON | 115.562 RON | 98.776 RON | 12.171 RON | 16.786 RON | 29.886 RON | 0 RON | 29.886 RON | 12.411 RON | 17.475 RON | 0 RON | 10.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 30.440 RON | 30.440 RON | 18.019 RON | 10.182 RON | 12.421 RON | 31.184 RON | 0 RON | 31.184 RON | 22.593 RON | 8.591 RON | 0 RON | 13.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANCIU MIHAELA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
30,4 K RON
Rezultat Net 2025
10,2 K RON
Total Active 2025
31,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 97,2 K RON | 113,1 K RON | 98,0 K RON | 115,6 K RON | 30,4 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 97,5 K RON | 113,1 K RON | 98,0 K RON | 115,6 K RON | 30,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 646 RON | 17,3 K RON | 9,9 K RON | 67,3 K RON | 98,8 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 77,6 K RON | 100,4 K RON | 29,8 K RON | 12,2 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,4 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,8%
Marjă netă
33,5%
ROA
32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 226 RON | 6,1 K RON | 3,7% |
| 2021 | 5,3 K RON | 88,8 K RON | 5,9% |
| 2022 | 82,1 K RON | 182,4 K RON | 45,0% |
| 2023 | 19,3 K RON | 73,0 K RON | 26,5% |
| 2024 | 17,5 K RON | 29,9 K RON | 58,5% |
| 2025 | 8,6 K RON | 31,2 K RON | 27,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 97,2 K RON | 113,1 K RON | 98,0 K RON | 115,6 K RON | 30,4 K RON | ▼ 73,7% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 77,6 K RON | 100,4 K RON | 29,8 K RON | 12,2 K RON | 10,2 K RON | ▼ 16,3% |
| Total active | 6,1 K RON | 88,8 K RON | 182,4 K RON | 73,0 K RON | 29,9 K RON | 31,2 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 83,5 K RON | 100,6 K RON | 53,7 K RON | 12,4 K RON | 22,6 K RON | ▲ 82,0% |
| Datorii totale | 226 RON | 5,3 K RON | 82,1 K RON | 19,3 K RON | 17,5 K RON | 8,6 K RON | ▼ 50,8% |
| Lichiditate curentă | 27,06 | 16,83 | 2,22 | 3,78 | 1,71 | 3,63 | ▲ 112,2% |
| Marjă netă (%) | 87,11 | 79,80 | 88,75 | 30,42 | 10,53 | 33,45 | ▲ 217,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 77 | 87 | ▲ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.