SAFE PRIORITY EQUIPMENT SRL
CUI: 34887218
J40/10024/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34887218
Cod înmatriculare
J40/10024/2015
EUID
ROONRC.J40/10024/2015
Data înmatriculării
2015-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU, 8, 3, 50483, 5, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU
Număr:
8
Apartament:
3
Cod poștal:
50483
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.502 RON | 178.601 RON | 144.067 RON | 29.178 RON | 34.534 RON | 194.583 RON | 3.091 RON | 191.492 RON | 29.778 RON | 166.686 RON | 716 RON | 22.002 RON | 0 RON | 1.881 RON | 0 |
| 2020 | 677.551 RON | 677.610 RON | 511.602 RON | 148.245 RON | 166.008 RON | 319.584 RON | 83.067 RON | 236.517 RON | 189.958 RON | 131.449 RON | 56.181 RON | 31.761 RON | 0 RON | 1.823 RON | 0 |
| 2021 | 350.405 RON | 350.408 RON | 423.696 RON | −76.791 RON | −73.288 RON | 209.424 RON | 83.793 RON | 125.631 RON | 83.990 RON | 125.434 RON | 47.185 RON | 10.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 369.368 RON | 379.347 RON | 408.805 RON | −33.155 RON | −29.458 RON | 197.663 RON | 58.098 RON | 139.565 RON | −20.620 RON | 219.254 RON | 65.165 RON | 18.544 RON | 0 RON | 971 RON | 1 |
| 2023 | 459.575 RON | 474.956 RON | 406.106 RON | 64.116 RON | 68.850 RON | 177.892 RON | 32.265 RON | 145.627 RON | 31.561 RON | 148.619 RON | 69.407 RON | 9.012 RON | 0 RON | 2.288 RON | 1 |
| 2024 | 108.997 RON | 110.401 RON | 123.607 RON | −14.302 RON | −13.206 RON | 121.113 RON | 10.747 RON | 110.366 RON | 17.259 RON | 104.928 RON | 69.671 RON | 2.999 RON | 0 RON | 1.074 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ALDEA IOANA MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.302 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,0 K RON
Rezultat Net 2024
−14,3 K RON
Total Active 2024
121,1 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 677,6 K RON | 350,4 K RON | 369,4 K RON | 459,6 K RON | 109,0 K RON |
| Venituri totale | 178,6 K RON | 677,6 K RON | 350,4 K RON | 379,3 K RON | 475,0 K RON | 110,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,1 K RON | 511,6 K RON | 423,7 K RON | 408,8 K RON | 406,1 K RON | 123,6 K RON |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 148,2 K RON | −76,8 K RON | −33,2 K RON | 64,1 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (8.9%)
Active circulante110,4 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,7 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,56 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,34 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,7 K RON | 194,6 K RON | 85,7% |
| 2020 | 131,4 K RON | 319,6 K RON | 41,1% |
| 2021 | 125,4 K RON | 209,4 K RON | 59,9% |
| 2022 | 219,3 K RON | 197,7 K RON | 110,9% |
| 2023 | 148,6 K RON | 177,9 K RON | 83,5% |
| 2024 | 104,9 K RON | 121,1 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 677,6 K RON | 350,4 K RON | 369,4 K RON | 459,6 K RON | 109,0 K RON | ▼ 76,3% |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 148,2 K RON | −76,8 K RON | −33,2 K RON | 64,1 K RON | −14,3 K RON | ▼ 122,3% |
| Total active | 194,6 K RON | 319,6 K RON | 209,4 K RON | 197,7 K RON | 177,9 K RON | 121,1 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 29,8 K RON | 190,0 K RON | 84,0 K RON | −20,6 K RON | 31,6 K RON | 17,3 K RON | ▼ 45,3% |
| Datorii totale | 166,7 K RON | 131,4 K RON | 125,4 K RON | 219,3 K RON | 148,6 K RON | 104,9 K RON | ▼ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,80 | 1,00 | 0,64 | 0,98 | 1,05 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 16,35 | 21,88 | -21,91 | -8,98 | 13,95 | -13,12 | ▼ 194,1% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 42 | 32 | 73 | 44 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.