SAVOARE SI SANATATE SRL

CUI: 37812686 J40/10033/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37812686
Cod înmatriculare J40/10033/2017
EUID ROONRC.J40/10033/2017
Data înmatriculării 2017-06-22
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IOAN SLAVICI, 7, 1, 3, 10206, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: IOAN SLAVICI
Număr: 7
Etaj: 1
Apartament: 3
Cod poștal: 10206

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 25.000 RON 113.983 RON −88.983 RON −88.983 RON 272.282 RON 263.411 RON 8.871 RON −138.837 RON 244.756 RON 0 RON 8.603 RON 166.665 RON 302 RON 3
2020 74.508 RON 102.426 RON 127.852 RON −26.171 RON −25.426 RON 306.482 RON 223.899 RON 82.583 RON −165.008 RON 330.127 RON 0 RON 14.458 RON 141.665 RON 302 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOUMANOU CRISTIAN-CHARLES
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−165.008 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−26.171 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
74,5 K RON
Rezultat Net 2020
−26,2 K RON
Total Active 2020
306,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 0 RON 74,5 K RON
Venituri totale 25,0 K RON 102,4 K RON
Cheltuieli totale 114,0 K RON 127,9 K RON
Rezultat net −89,0 K RON −26,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 149,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−165.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate223,9 K RON (73.1%)
Active circulante82,6 K RON (26.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,5 K RON
Numerar68,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,15
Durata încasare (zile) 71

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,1%
Marjă netă
-35,1%
ROA
-8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 244,8 K RON 272,3 K RON 89,9%
2020 330,1 K RON 306,5 K RON 107,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 74,5 K RON –
Rezultat net −89,0 K RON −26,2 K RON ▲ 70,6%
Total active 272,3 K RON 306,5 K RON ▲ 12,6%
Capitaluri proprii −138,8 K RON −165,0 K RON ▼ 18,9%
Datorii totale 244,8 K RON 330,1 K RON ▲ 34,9%
Lichiditate curentă 0,04 0,25 ▲ 591,2%
Marjă netă (%) – -35,13 –
Scor bonitate 22 27 ▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.