MARYNA EXCLUSIV SRL
CUI: 23118073
J40/1004/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23118073
Cod înmatriculare
J40/1004/2008
EUID
ROONRC.J40/1004/2008
Data înmatriculării
2008-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCULUI, 21, 106A, A, 5, 22, 21715, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
IANCULUI
Număr:
21
Bloc:
106A
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
22
Cod poștal:
21715
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.615 RON | 77.486 RON | 77.971 RON | −1.260 RON | −485 RON | 30.206 RON | 2.604 RON | 27.602 RON | −302.426 RON | 332.632 RON | 12.278 RON | 8.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 95.460 RON | 95.461 RON | 98.377 RON | −3.797 RON | −2.916 RON | 29.811 RON | 1.354 RON | 28.457 RON | −306.223 RON | 336.034 RON | 8.045 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 143.179 RON | 143.181 RON | 107.584 RON | 34.165 RON | 35.597 RON | 66.937 RON | 104 RON | 66.833 RON | −272.057 RON | 338.994 RON | 7.700 RON | 7.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.466 RON | 111.466 RON | 125.916 RON | −15.565 RON | −14.450 RON | 49.945 RON | 0 RON | 49.945 RON | −287.623 RON | 337.568 RON | 9.991 RON | 6.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.400 RON | 89.401 RON | 154.216 RON | −65.709 RON | −64.815 RON | 17.637 RON | 0 RON | 17.637 RON | −353.332 RON | 370.969 RON | 308 RON | 7.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOTĂ MĂDĂLINA
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−353.332 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−65.709 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
89,4 K RON
Rezultat Net 2023
−65,7 K RON
Total Active 2023
17,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,6 K RON | 95,5 K RON | 143,2 K RON | 111,5 K RON | 89,4 K RON |
| Venituri totale | 77,5 K RON | 95,5 K RON | 143,2 K RON | 111,5 K RON | 89,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,0 K RON | 98,4 K RON | 107,6 K RON | 125,9 K RON | 154,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −3,8 K RON | 34,2 K RON | −15,6 K RON | −65,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 115,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−353.332 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri308 RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 290,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,45 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,5%
Marjă netă
-73,5%
ROA
-372,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 332,6 K RON | 30,2 K RON | 1.101,2% |
| 2020 | 336,0 K RON | 29,8 K RON | 1.127,2% |
| 2021 | 339,0 K RON | 66,9 K RON | 506,4% |
| 2022 | 337,6 K RON | 49,9 K RON | 675,9% |
| 2023 | 371,0 K RON | 17,6 K RON | 2.103,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,6 K RON | 95,5 K RON | 143,2 K RON | 111,5 K RON | 89,4 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −3,8 K RON | 34,2 K RON | −15,6 K RON | −65,7 K RON | ▼ 322,2% |
| Total active | 30,2 K RON | 29,8 K RON | 66,9 K RON | 49,9 K RON | 17,6 K RON | ▼ 64,7% |
| Capitaluri proprii | −302,4 K RON | −306,2 K RON | −272,1 K RON | −287,6 K RON | −353,3 K RON | ▼ 22,8% |
| Datorii totale | 332,6 K RON | 336,0 K RON | 339,0 K RON | 337,6 K RON | 371,0 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | -1,64 | -3,98 | 23,86 | -13,96 | -73,50 | ▼ 426,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.