MODERN DECO DESIGN S.R.L.
CUI: 44409652
J40/10042/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44409652
Cod înmatriculare
J40/10042/2021
EUID
ROONRC.J40/10042/2021
Data înmatriculării
2021-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PERFORMANŢEI, 30-32, 4, 17, 62252, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PERFORMANŢEI
Număr:
30-32
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
62252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 520 RON | 520 RON | 5.456 RON | −4.952 RON | −4.936 RON | 11.006 RON | 5.047 RON | 5.959 RON | −4.752 RON | 15.758 RON | 0 RON | 1.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.914 RON | 31.928 RON | 49.638 RON | −18.667 RON | −17.710 RON | 10.811 RON | 3.127 RON | 7.684 RON | −23.419 RON | 34.230 RON | 0 RON | 62 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 135.658 RON | 135.660 RON | 135.092 RON | 451 RON | 568 RON | 18.496 RON | 1.207 RON | 17.289 RON | −22.968 RON | 41.464 RON | 12.372 RON | 607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 265.302 RON | 265.302 RON | 257.781 RON | 6.318 RON | 7.521 RON | 76.965 RON | 0 RON | 76.965 RON | −16.649 RON | 93.614 RON | 59.605 RON | 9.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 487.442 RON | 487.465 RON | 464.347 RON | 19.332 RON | 23.118 RON | 86.387 RON | 0 RON | 86.387 RON | 2.683 RON | 84.064 RON | 57.727 RON | 762 RON | 0 RON | 360 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOZ EMILIA-ADRIANA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
487,4 K RON
Rezultat Net 2025
19,3 K RON
Total Active 2025
86,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 520 RON | 31,9 K RON | 135,7 K RON | 265,3 K RON | 487,4 K RON |
| Venituri totale | 520 RON | 31,9 K RON | 135,7 K RON | 265,3 K RON | 487,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 49,6 K RON | 135,1 K RON | 257,8 K RON | 464,3 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −18,7 K RON | 451 RON | 6,3 K RON | 19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 546,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,7 K RON
Creanțe762 RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,44 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 639,69 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
4,0%
ROA
22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,8 K RON | 11,0 K RON | 143,2% |
| 2022 | 34,2 K RON | 10,8 K RON | 316,6% |
| 2023 | 41,5 K RON | 18,5 K RON | 224,2% |
| 2024 | 93,6 K RON | 77,0 K RON | 121,6% |
| 2025 | 84,1 K RON | 86,4 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 520 RON | 31,9 K RON | 135,7 K RON | 265,3 K RON | 487,4 K RON | ▲ 83,7% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −18,7 K RON | 451 RON | 6,3 K RON | 19,3 K RON | ▲ 206,0% |
| Total active | 11,0 K RON | 10,8 K RON | 18,5 K RON | 77,0 K RON | 86,4 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −23,4 K RON | −23,0 K RON | −16,6 K RON | 2,7 K RON | ▲ 116,1% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 34,2 K RON | 41,5 K RON | 93,6 K RON | 84,1 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,22 | 0,42 | 0,82 | 1,03 | ▲ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -952,31 | -58,49 | 0,33 | 2,38 | 3,97 | ▲ 66,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.