PREMIER IMOBILIARE ZONA DE SUD S.R.L.
CUI: 42929500
J40/10045/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42929500
Cod înmatriculare
J40/10045/2020
EUID
ROONRC.J40/10045/2020
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 19A si 19G, C1, 4, SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
19A si 19G
Bloc:
C1
Completare adresă:
SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 792.474 RON | 792.629 RON | 445.737 RON | 338.966 RON | 346.892 RON | 411.609 RON | 0 RON | 411.609 RON | 339.166 RON | 72.443 RON | 4.219 RON | 75.622 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 3.705.070 RON | 3.717.653 RON | 3.081.146 RON | 599.360 RON | 636.507 RON | 965.039 RON | 268.583 RON | 696.456 RON | 632.714 RON | 332.325 RON | 0 RON | 118.673 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.460.981 RON | 2.460.981 RON | 2.382.886 RON | 53.484 RON | 78.095 RON | 966.607 RON | 491.860 RON | 474.747 RON | 417.502 RON | 549.105 RON | 0 RON | 242.732 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.388.176 RON | 2.404.002 RON | 2.723.700 RON | −343.869 RON | −319.698 RON | 636.257 RON | 410.922 RON | 225.335 RON | −138.324 RON | 774.581 RON | 18.329 RON | 192.241 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.492.691 RON | 2.495.410 RON | 2.639.207 RON | −143.797 RON | −143.797 RON | 582.685 RON | 252.206 RON | 330.479 RON | −282.121 RON | 864.806 RON | 26.268 RON | 226.657 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.816.444 RON | 2.816.455 RON | 2.331.035 RON | 398.405 RON | 485.420 RON | 862.636 RON | 146.190 RON | 716.446 RON | 114.753 RON | 747.883 RON | 27.978 RON | 276.940 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHELOIU ANA MARIA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,82 M RON
Rezultat Net 2025
398,4 K RON
Total Active 2025
862,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 792,5 K RON | 3,71 M RON | 2,46 M RON | 2,39 M RON | 2,49 M RON | 2,82 M RON |
| Venituri totale | 792,6 K RON | 3,72 M RON | 2,46 M RON | 2,40 M RON | 2,50 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 445,7 K RON | 3,08 M RON | 2,38 M RON | 2,72 M RON | 2,64 M RON | 2,33 M RON |
| Rezultat net | 339,0 K RON | 599,4 K RON | 53,5 K RON | −343,9 K RON | −143,8 K RON | 398,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,2 K RON (16.9%)
Active circulante716,4 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe276,9 K RON
Numerar411,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,67 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,17 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
14,2%
ROA
46,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 72,4 K RON | 411,6 K RON | 17,6% |
| 2021 | 332,3 K RON | 965,0 K RON | 34,4% |
| 2022 | 549,1 K RON | 966,6 K RON | 56,8% |
| 2023 | 774,6 K RON | 636,3 K RON | 121,7% |
| 2024 | 864,8 K RON | 582,7 K RON | 148,4% |
| 2025 | 747,9 K RON | 862,6 K RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 792,5 K RON | 3,71 M RON | 2,46 M RON | 2,39 M RON | 2,49 M RON | 2,82 M RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 339,0 K RON | 599,4 K RON | 53,5 K RON | −343,9 K RON | −143,8 K RON | 398,4 K RON | ▲ 377,1% |
| Total active | 411,6 K RON | 965,0 K RON | 966,6 K RON | 636,3 K RON | 582,7 K RON | 862,6 K RON | ▲ 48,0% |
| Capitaluri proprii | 339,2 K RON | 632,7 K RON | 417,5 K RON | −138,3 K RON | −282,1 K RON | 114,8 K RON | ▲ 140,7% |
| Datorii totale | 72,4 K RON | 332,3 K RON | 549,1 K RON | 774,6 K RON | 864,8 K RON | 747,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 5,68 | 2,10 | 0,86 | 0,29 | 0,38 | 0,96 | ▲ 150,7% |
| Marjă netă (%) | 42,77 | 16,18 | 2,17 | -14,40 | -5,77 | 14,15 | ▲ 345,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 48 | 12 | 32 | 73 | ▲ 128,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (398,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.