SEPABO GRUP SRL
CUI: 24018420
J40/10059/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24018420
Cod înmatriculare
J40/10059/2008
EUID
ROONRC.J40/10059/2008
Data înmatriculării
2008-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Sos. Chitila, 22, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Sos. Chitila
Număr:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.105 RON | 226.183 RON | 265.957 RON | −42.035 RON | −39.774 RON | 10.718 RON | 0 RON | 10.718 RON | −173.103 RON | 183.821 RON | 0 RON | 5.193 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 132.570 RON | 163.142 RON | 195.941 RON | −34.059 RON | −32.799 RON | 25.435 RON | 0 RON | 25.435 RON | −207.162 RON | 232.597 RON | 0 RON | 23.783 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 86.280 RON | 86.310 RON | 141.941 RON | −56.494 RON | −55.631 RON | 28.098 RON | 0 RON | 28.098 RON | −263.656 RON | 291.754 RON | 0 RON | 23.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.630 RON | 39.907 RON | 193.058 RON | −153.547 RON | −153.151 RON | 26.647 RON | 0 RON | 26.647 RON | −417.204 RON | 443.851 RON | 0 RON | 25.271 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 80.250 RON | 80.486 RON | 216.149 RON | −136.468 RON | −135.663 RON | 28.109 RON | 0 RON | 28.109 RON | −553.672 RON | 581.781 RON | 0 RON | 26.197 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU PAUL - CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−553.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−136.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2069.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
80,3 K RON
Rezultat Net 2023
−136,5 K RON
Total Active 2023
28,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,1 K RON | 132,6 K RON | 86,3 K RON | 39,6 K RON | 80,3 K RON |
| Venituri totale | 226,2 K RON | 163,1 K RON | 86,3 K RON | 39,9 K RON | 80,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,0 K RON | 195,9 K RON | 141,9 K RON | 193,1 K RON | 216,1 K RON |
| Rezultat net | −42,0 K RON | −34,1 K RON | −56,5 K RON | −153,5 K RON | −136,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−553.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,2 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,06 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-169,1%
Marjă netă
-170,1%
ROA
-485,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 183,8 K RON | 10,7 K RON | 1.715,1% |
| 2020 | 232,6 K RON | 25,4 K RON | 914,5% |
| 2021 | 291,8 K RON | 28,1 K RON | 1.038,3% |
| 2022 | 443,9 K RON | 26,6 K RON | 1.665,7% |
| 2023 | 581,8 K RON | 28,1 K RON | 2.069,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,1 K RON | 132,6 K RON | 86,3 K RON | 39,6 K RON | 80,3 K RON | ▲ 102,5% |
| Rezultat net | −42,0 K RON | −34,1 K RON | −56,5 K RON | −153,5 K RON | −136,5 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 10,7 K RON | 25,4 K RON | 28,1 K RON | 26,6 K RON | 28,1 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −173,1 K RON | −207,2 K RON | −263,7 K RON | −417,2 K RON | −553,7 K RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 183,8 K RON | 232,6 K RON | 291,8 K RON | 443,9 K RON | 581,8 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | -18,59 | -25,69 | -65,48 | -387,45 | -170,05 | ▲ 56,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2069.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.