SAMUEL TAXI SRL
CUI: 32124848
J40/10062/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32124848
Cod înmatriculare
J40/10062/2013
EUID
ROONRC.J40/10062/2013
Data înmatriculării
2013-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞILOR, 244, S21, 2, 6, 60, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
244
Bloc:
S21
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.080 RON | 65.080 RON | 34.208 RON | 29.433 RON | 30.872 RON | 50.251 RON | 650 RON | 49.601 RON | 48.146 RON | 2.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.555 RON | 26.555 RON | 25.780 RON | 85 RON | 775 RON | 50.008 RON | 350 RON | 49.658 RON | 48.231 RON | 1.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.460 RON | 24.460 RON | 35.146 RON | −11.249 RON | −10.686 RON | 42.620 RON | 50 RON | 42.570 RON | 36.982 RON | 5.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.141 RON | 46.141 RON | 55.757 RON | −9.616 RON | −9.616 RON | 35.013 RON | 0 RON | 35.013 RON | 27.366 RON | 7.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.270 RON | 74.270 RON | 79.507 RON | −5.546 RON | −5.237 RON | 41.275 RON | 0 RON | 41.275 RON | 21.820 RON | 19.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.925 RON | 51.925 RON | 58.112 RON | −6.342 RON | −6.187 RON | 15.978 RON | 0 RON | 15.978 RON | 15.477 RON | 501 RON | 0 RON | 1.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABU MARIA
administrator
Comuna Casimcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.342 RON)
Cifra de Afaceri 2024
51,9 K RON
Rezultat Net 2024
−6,3 K RON
Total Active 2024
16,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 25,6 K RON | 24,5 K RON | 46,1 K RON | 74,3 K RON | 51,9 K RON |
| Venituri totale | 65,1 K RON | 26,6 K RON | 24,5 K RON | 46,1 K RON | 74,3 K RON | 51,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 25,8 K RON | 35,1 K RON | 55,8 K RON | 79,5 K RON | 58,1 K RON |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 85 RON | −11,2 K RON | −9,6 K RON | −5,5 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 28,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,82 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-39,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 50,3 K RON | 4,2% |
| 2020 | 1,8 K RON | 50,0 K RON | 3,6% |
| 2021 | 5,6 K RON | 42,6 K RON | 13,2% |
| 2022 | 7,6 K RON | 35,0 K RON | 21,8% |
| 2023 | 19,5 K RON | 41,3 K RON | 47,1% |
| 2024 | 501 RON | 16,0 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 25,6 K RON | 24,5 K RON | 46,1 K RON | 74,3 K RON | 51,9 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 85 RON | −11,2 K RON | −9,6 K RON | −5,5 K RON | −6,3 K RON | ▼ 14,4% |
| Total active | 50,3 K RON | 50,0 K RON | 42,6 K RON | 35,0 K RON | 41,3 K RON | 16,0 K RON | ▼ 61,3% |
| Capitaluri proprii | 48,1 K RON | 48,2 K RON | 37,0 K RON | 27,4 K RON | 21,8 K RON | 15,5 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 5,6 K RON | 7,6 K RON | 19,5 K RON | 501 RON | ▼ 97,4% |
| Lichiditate curentă | 23,56 | 27,94 | 7,55 | 4,58 | 2,12 | 31,89 | ▲ 1.403,2% |
| Marjă netă (%) | 45,23 | 0,33 | -45,99 | -20,84 | -7,47 | -12,21 | ▼ 63,5% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 57 | 72 | 72 | 64 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (31.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.