PALTIM OFFICE S.R.L.
CUI: 42930890
J40/10069/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42930890
Cod înmatriculare
J40/10069/2020
EUID
ROONRC.J40/10069/2020
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 89A, 4, 1, CORP C2, RECEPTIE
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
89A
Etaj:
4
Completare adresă:
CORP C2, RECEPTIE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.372 RON | −10.372 RON | −10.372 RON | 50.064 RON | 63 RON | 50.001 RON | 39.628 RON | 10.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 32.360 RON | 39.400 RON | −7.040 RON | −7.040 RON | 44.672 RON | 32.360 RON | 12.312 RON | 39.998 RON | 4.674 RON | 0 RON | 4.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 6.310.085 RON | 7.506.141 RON | −1.196.056 RON | −1.196.056 RON | 20.449.732 RON | 18.814.830 RON | 1.634.902 RON | −1.156.058 RON | 21.605.790 RON | 0 RON | 1.003.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.498.306 RON | 2.619.999 RON | −1.121.693 RON | −1.121.693 RON | 20.494.046 RON | 19.927.482 RON | 566.564 RON | −2.277.752 RON | 22.771.798 RON | 0 RON | 512.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.734 RON | 1.617.948 RON | 2.045.475 RON | −427.527 RON | −427.527 RON | 21.796.158 RON | 21.471.023 RON | 325.135 RON | −2.705.279 RON | 24.501.437 RON | 0 RON | 16.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (6)
DIDIER ALBERT W. BALCAEN
administrator
COURTRAI, Belgia
MARC JEAN M. JANSSENS
administrator
ANTWERPEN, Belgia
NICOLAS LOUIS G. DE QUINNEMAR
administrator
BRUGGE, Belgia
JAN ANNIE P. DEMEYERE
administrator
KORTRIJK, Belgia
CARL-PHILIP PAUL G. DE VILLEGAS DE CLRCAMP
administrator
IEPER, Belgia
ALEX DE WITTE
administrator
DEINZE, Belgia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.705.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−427.527 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,7 K RON
Rezultat Net 2024
−427,5 K RON
Total Active 2024
21,80 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 32,4 K RON | 6,31 M RON | 1,50 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 39,4 K RON | 7,51 M RON | 2,62 M RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −7,0 K RON | −1,20 M RON | −1,12 M RON | −427,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.705.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,47 M RON (98.5%)
Active circulante325,1 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,1 K RON
Numerar309,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.389 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24.655,5%
Marjă netă
-24.655,5%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,4 K RON | 50,1 K RON | 20,9% |
| 2021 | 4,7 K RON | 44,7 K RON | 10,5% |
| 2022 | 21,61 M RON | 20,45 M RON | 105,7% |
| 2023 | 22,77 M RON | 20,49 M RON | 111,1% |
| 2024 | 24,50 M RON | 21,80 M RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,7 K RON | – |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −7,0 K RON | −1,20 M RON | −1,12 M RON | −427,5 K RON | ▲ 61,9% |
| Total active | 50,1 K RON | 44,7 K RON | 20,45 M RON | 20,49 M RON | 21,80 M RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 39,6 K RON | 40,0 K RON | −1,16 M RON | −2,28 M RON | −2,71 M RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 4,7 K RON | 21,61 M RON | 22,77 M RON | 24,50 M RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 4,79 | 2,63 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | ▼ 46,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -24.655,54 | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 15 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.