DIAMANT CONSTRUCT SRL

CUI: 16535523 J40/10070/2004 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16535523
Cod înmatriculare J40/10070/2004
EUID ROONRC.J40/10070/2004
Data înmatriculării 2004-06-22
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FUNDENI, 250, 22328, 2, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: FUNDENI
Număr: 250
Cod poștal: 22328
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 28.439 RON 28.439 RON 52.974 RON −25.388 RON −24.535 RON 107.054 RON 5.527 RON 101.527 RON 20.506 RON 86.548 RON 12.050 RON 22.379 RON 0 RON 0 RON 1
2020 15.880 RON 68.740 RON 104.632 RON −37.955 RON −35.892 RON 84.445 RON 8.060 RON 76.385 RON −17.449 RON 101.912 RON 0 RON 19.093 RON 0 RON 18 RON 1
2021 0 RON 0 RON 2.823 RON −2.823 RON −2.823 RON 81.640 RON 5.254 RON 76.386 RON −20.272 RON 101.912 RON 0 RON 19.093 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TARKAN KUMRAL
administrator
MUNCHEN,GERMANIA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−20.272 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.823 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−2,8 K RON
Total Active 2021
81,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 28,4 K RON 15,9 K RON 0 RON
Venituri totale 28,4 K RON 68,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 53,0 K RON 104,6 K RON 2,8 K RON
Rezultat net −25,4 K RON −38,0 K RON −2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −13,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−20.272 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,3 K RON (6.4%)
Active circulante76,4 K RON (93.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,1 K RON
Numerar57,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 86,5 K RON 107,1 K RON 80,9%
2020 101,9 K RON 84,4 K RON 120,7%
2021 101,9 K RON 81,6 K RON 124,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 28,4 K RON 15,9 K RON 0 RON –
Rezultat net −25,4 K RON −38,0 K RON −2,8 K RON ▲ 92,6%
Total active 107,1 K RON 84,4 K RON 81,6 K RON ▼ 3,3%
Capitaluri proprii 20,5 K RON −17,4 K RON −20,3 K RON ▼ 16,2%
Datorii totale 86,5 K RON 101,9 K RON 101,9 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 1,17 0,75 0,75 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -89,27 -239,01 – –
Scor bonitate 44 17 35 ▲ 105,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.