BERGONO GROUP SRL
CUI: 30602130
J40/10081/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30602130
Cod înmatriculare
J40/10081/2016
EUID
ROONRC.J40/10081/2016
Data înmatriculării
2016-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 67, G5, 1, 7, 58, 41298, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
67
Bloc:
G5
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
58
Cod poștal:
41298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.482 RON | 0 RON | 8.482 RON | 4.740 RON | 3.742 RON | 1.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.747 RON | 34.747 RON | 66.053 RON | −32.245 RON | −31.306 RON | 231.384 RON | 15.994 RON | 215.390 RON | −27.504 RON | 258.888 RON | 190.761 RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 276.440 RON | 276.440 RON | 327.635 RON | −59.386 RON | −51.195 RON | 64.861 RON | 25.430 RON | 39.431 RON | −86.890 RON | 151.751 RON | 10.934 RON | 13.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 106.902 RON | 106.905 RON | 54.817 RON | 48.881 RON | 52.088 RON | 26.174 RON | 16.028 RON | 10.146 RON | −38.009 RON | 64.183 RON | 6.941 RON | 3.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.488 RON | −12.488 RON | −12.488 RON | 15.032 RON | 8.282 RON | 6.750 RON | −50.599 RON | 65.631 RON | 6.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU VALI DANIEL
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−50.599 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 436.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−12,5 K RON
Total Active 2023
15,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,7 K RON | 276,4 K RON | 106,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,7 K RON | 276,4 K RON | 106,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 66,1 K RON | 327,6 K RON | 54,8 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −32,2 K RON | −59,4 K RON | 48,9 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 105,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−50.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (55.1%)
Active circulante6,8 K RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-83,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 8,5 K RON | 44,1% |
| 2020 | 258,9 K RON | 231,4 K RON | 111,9% |
| 2021 | 151,8 K RON | 64,9 K RON | 234,0% |
| 2022 | 64,2 K RON | 26,2 K RON | 245,2% |
| 2023 | 65,6 K RON | 15,0 K RON | 436,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,7 K RON | 276,4 K RON | 106,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −32,2 K RON | −59,4 K RON | 48,9 K RON | −12,5 K RON | ▼ 125,5% |
| Total active | 8,5 K RON | 231,4 K RON | 64,9 K RON | 26,2 K RON | 15,0 K RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | −27,5 K RON | −86,9 K RON | −38,0 K RON | −50,6 K RON | ▼ 33,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 258,9 K RON | 151,8 K RON | 64,2 K RON | 65,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 0,83 | 0,26 | 0,16 | 0,10 | ▼ 35,0% |
| Marjă netă (%) | – | -92,80 | -21,48 | 45,73 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 19 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 436.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.