DAVID-MIHAI TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VICINA, 3, 33, B, 8, 105, 51925, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 156.377 RON | 156.377 RON | 169.512 RON | −14.682 RON | −13.135 RON | 80.012 RON | 39.583 RON | 40.429 RON | −14.282 RON | 94.294 RON | 0 RON | 32.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.379 RON | 58.379 RON | 63.185 RON | −6.557 RON | −4.806 RON | 30.607 RON | 0 RON | 30.607 RON | −20.839 RON | 51.446 RON | 0 RON | 21.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.553 RON | −1.553 RON | −1.553 RON | 28.358 RON | 0 RON | 28.358 RON | −22.392 RON | 50.750 RON | 0 RON | 23.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 28.358 RON | 0 RON | 28.358 RON | −22.992 RON | 51.350 RON | 0 RON | 23.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 536 RON | −536 RON | −536 RON | 28.358 RON | 0 RON | 28.358 RON | −23.528 RON | 51.886 RON | 0 RON | 23.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.429 RON | 0 RON | 4.429 RON | −23.528 RON | 27.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−23.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 631.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,4 K RON | 38,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 156,4 K RON | 58,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 169,5 K RON | 63,2 K RON | 1,6 K RON | 600 RON | 536 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −6,6 K RON | −1,6 K RON | −600 RON | −536 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −57,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 94,3 K RON | 80,0 K RON | 117,9% |
| 2021 | 51,4 K RON | 30,6 K RON | 168,1% |
| 2022 | 50,8 K RON | 28,4 K RON | 179,0% |
| 2023 | 51,4 K RON | 28,4 K RON | 181,1% |
| 2024 | 51,9 K RON | 28,4 K RON | 183,0% |
| 2025 | 28,0 K RON | 4,4 K RON | 631,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,4 K RON | 38,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −6,6 K RON | −1,6 K RON | −600 RON | −536 RON | 0 RON | – |
| Total active | 80,0 K RON | 30,6 K RON | 28,4 K RON | 28,4 K RON | 28,4 K RON | 4,4 K RON | ▼ 84,4% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | −20,8 K RON | −22,4 K RON | −23,0 K RON | −23,5 K RON | −23,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 94,3 K RON | 51,4 K RON | 50,8 K RON | 51,4 K RON | 51,9 K RON | 28,0 K RON | ▼ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,59 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,16 | ▼ 71,0% |
| Marjă netă (%) | -9,39 | -17,08 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 27 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 631.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.