IDEAL DECA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION ŢUCULESCU, 34, 25, 2, 3, 102, 31614, 3, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.010 RON | 7.010 RON | 6.611 RON | 189 RON | 399 RON | 11.073 RON | 0 RON | 11.073 RON | 389 RON | 10.684 RON | 3.210 RON | 1.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 576.798 RON | 593.604 RON | 407.016 RON | 170.917 RON | 186.588 RON | 369.050 RON | 118.299 RON | 250.751 RON | 171.306 RON | 198.515 RON | 0 RON | 50.021 RON | 0 RON | 771 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 576,8 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 593,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 407,0 K RON |
| Rezultat net | 189 RON | 170,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,53 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,7 K RON | 11,1 K RON | 96,5% |
| 2021 | 198,5 K RON | 369,1 K RON | 53,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 576,8 K RON | ▲ 8.128,2% |
| Rezultat net | 189 RON | 170,9 K RON | ▲ 90.332,3% |
| Total active | 11,1 K RON | 369,1 K RON | ▲ 3.232,9% |
| Capitaluri proprii | 389 RON | 171,3 K RON | ▲ 43.937,5% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 198,5 K RON | ▲ 1.758,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,26 | ▲ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 2,70 | 29,63 | ▲ 997,4% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (170,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.