SORYOL DIAMOND S.R.L.
CUI: 44414276
J40/10097/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44414276
Cod înmatriculare
J40/10097/2021
EUID
ROONRC.J40/10097/2021
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BĂBENI, 40, 32772, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BĂBENI
Număr:
40
Cod poștal:
32772
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.200 RON | 23.000 RON | 200 RON | 200 RON | 23.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5.000 RON | 34.582 RON | −29.732 RON | −29.582 RON | 469 RON | 0 RON | 469 RON | −29.532 RON | 30.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.902 RON | 96.902 RON | 101.593 RON | −4.691 RON | −4.691 RON | 26.825 RON | 25.347 RON | 1.478 RON | −34.223 RON | 61.048 RON | 0 RON | 452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 190.846 RON | 190.846 RON | 164.403 RON | 21.972 RON | 26.443 RON | 81.130 RON | 60.680 RON | 20.450 RON | −12.249 RON | 93.379 RON | 0 RON | 703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 180.413 RON | 180.413 RON | 171.913 RON | 7.146 RON | 8.500 RON | 63.832 RON | 48.514 RON | 15.318 RON | −5.104 RON | 68.936 RON | 0 RON | 385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU IOLAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DUMITRU IOAN-SORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.104 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
180,4 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
63,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 96,9 K RON | 190,8 K RON | 180,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,0 K RON | 96,9 K RON | 190,8 K RON | 180,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 34,6 K RON | 101,6 K RON | 164,4 K RON | 171,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −29,7 K RON | −4,7 K RON | 22,0 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 259,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,5 K RON (76%)
Active circulante15,3 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe385 RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 468,61 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
4,0%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,0 K RON | 23,2 K RON | 99,1% |
| 2022 | 30,0 K RON | 469 RON | 6.396,8% |
| 2023 | 61,0 K RON | 26,8 K RON | 227,6% |
| 2024 | 93,4 K RON | 81,1 K RON | 115,1% |
| 2025 | 68,9 K RON | 63,8 K RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 96,9 K RON | 190,8 K RON | 180,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −29,7 K RON | −4,7 K RON | 22,0 K RON | 7,1 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 23,2 K RON | 469 RON | 26,8 K RON | 81,1 K RON | 63,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −29,5 K RON | −34,2 K RON | −12,2 K RON | −5,1 K RON | ▲ 58,3% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 30,0 K RON | 61,0 K RON | 93,4 K RON | 68,9 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 0,22 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -4,84 | 11,51 | 3,96 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 27 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.