ECALIPTUS GROUP SRL
CUI: 18780502
J40/10100/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18780502
Cod înmatriculare
J40/10100/2006
EUID
ROONRC.J40/10100/2006
Data înmatriculării
2006-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul Dacia, 47, 1, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul Dacia
Număr:
47
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.131 RON | 1.131 RON | 52.488 RON | −51.391 RON | −51.357 RON | 1.123.488 RON | 0 RON | 1.123.488 RON | −653.910 RON | 1.777.398 RON | 1.122.092 RON | 1.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 31.538 RON | −31.538 RON | −31.538 RON | 1.123.488 RON | 0 RON | 1.123.488 RON | −685.447 RON | 1.808.935 RON | 1.122.092 RON | 1.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.262 RON | 2.262 RON | 27.616 RON | −25.422 RON | −25.354 RON | 1.125.682 RON | 0 RON | 1.125.682 RON | −710.869 RON | 1.836.551 RON | 1.122.092 RON | 1.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 44.634 RON | 50.973 RON | −6.346 RON | −6.339 RON | 1.123.386 RON | 0 RON | 1.123.386 RON | −717.215 RON | 1.840.601 RON | 1.122.092 RON | 1.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6.333 RON | 10.479 RON | −4.146 RON | −4.146 RON | 1.129.719 RON | 0 RON | 1.129.719 RON | −721.361 RON | 1.851.080 RON | 1.122.092 RON | 1.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.222 RON | 5.980 RON | 997 RON | 4.186 RON | 4.983 RON | 1.132.986 RON | 0 RON | 1.132.986 RON | −717.175 RON | 1.850.161 RON | 1.122.092 RON | 471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEN MOSHE ITZHAK ZAHI
administrator
.,Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−717.175 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,2 K RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | 44,6 K RON | 6,3 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 31,5 K RON | 27,6 K RON | 51,0 K RON | 10,5 K RON | 997 RON |
| Rezultat net | −51,4 K RON | −31,5 K RON | −25,4 K RON | −6,3 K RON | −4,1 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−717.175 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,13 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,12 M RON
Creanțe471 RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 97.007 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,96 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
118,0%
Marjă netă
99,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,78 M RON | 1,12 M RON | 158,2% |
| 2020 | 1,81 M RON | 1,12 M RON | 161,0% |
| 2021 | 1,84 M RON | 1,13 M RON | 163,2% |
| 2022 | 1,84 M RON | 1,12 M RON | 163,8% |
| 2023 | 1,85 M RON | 1,13 M RON | 163,9% |
| 2024 | 1,85 M RON | 1,13 M RON | 163,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | – |
| Rezultat net | −51,4 K RON | −31,5 K RON | −25,4 K RON | −6,3 K RON | −4,1 K RON | 4,2 K RON | ▲ 201,0% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −653,9 K RON | −685,4 K RON | −710,9 K RON | −717,2 K RON | −721,4 K RON | −717,2 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 1,78 M RON | 1,81 M RON | 1,84 M RON | 1,84 M RON | 1,85 M RON | 1,85 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -4.543,85 | – | -1.123,87 | – | – | 99,15 | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 24 | 27 | 35 | 55 | ▲ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.