AQVA ESTET S.R.L.

CUI: 42935014 J40/10114/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42935014
Cod înmatriculare J40/10114/2020
EUID ROONRC.J40/10114/2020
Data înmatriculării 2020-08-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 64, 34A, 6, 10, 305, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr: 64
Bloc: 34A
Scară: 6
Etaj: 10
Apartament: 305

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 426 RON −426 RON −426 RON 774 RON 486 RON 288 RON −226 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 366.648 RON 366.648 RON 23.588 RON 332.835 RON 343.060 RON 601.044 RON 0 RON 601.044 RON 332.609 RON 268.654 RON 0 RON 495.000 RON 0 RON 219 RON 0
2022 3.420.055 RON 3.420.380 RON 1.113.143 RON 2.252.636 RON 2.307.237 RON 2.889.269 RON 587.543 RON 2.301.726 RON 2.252.876 RON 636.686 RON 7.700 RON 1.606.940 RON 0 RON 293 RON 1
2023 3.003.002 RON 3.005.262 RON 1.401.922 RON 1.546.615 RON 1.603.340 RON 1.568.908 RON 503.522 RON 1.065.386 RON 1.546.855 RON 24.285 RON 0 RON 764.735 RON 0 RON 2.232 RON 1
2024 2.946.741 RON 2.947.215 RON 1.307.899 RON 1.399.836 RON 1.639.316 RON 3.441.213 RON 963.478 RON 2.477.735 RON 1.400.076 RON 2.041.137 RON 18.479 RON 727.733 RON 0 RON 0 RON 2
2025 6.030.601 RON 6.037.105 RON 3.094.169 RON 2.497.339 RON 2.942.936 RON 3.473.458 RON 1.457.068 RON 2.016.390 RON 2.497.579 RON 976.533 RON 0 RON 1.726.197 RON 0 RON 654 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RACU ADRIAN TIBERIU
administrator
Comuna Cogealac, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
6,03 M RON
Rezultat Net 2025
2,50 M RON
Total Active 2025
3,47 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 366,6 K RON 3,42 M RON 3,00 M RON 2,95 M RON 6,03 M RON
Venituri totale 0 RON 366,6 K RON 3,42 M RON 3,01 M RON 2,95 M RON 6,04 M RON
Cheltuieli totale 426 RON 23,6 K RON 1,11 M RON 1,40 M RON 1,31 M RON 3,09 M RON
Rezultat net −426 RON 332,8 K RON 2,25 M RON 1,55 M RON 1,40 M RON 2,50 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,56 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,46 M RON (41.9%)
Active circulante2,02 M RON (58.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,73 M RON
Numerar290,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,49
Durata încasare (zile) 105

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,8%
Marjă netă
41,4%
ROA
71,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,0 K RON 774 RON 129,2%
2021 268,7 K RON 601,0 K RON 44,7%
2022 636,7 K RON 2,89 M RON 22,0%
2023 24,3 K RON 1,57 M RON 1,6%
2024 2,04 M RON 3,44 M RON 59,3%
2025 976,5 K RON 3,47 M RON 28,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 366,6 K RON 3,42 M RON 3,00 M RON 2,95 M RON 6,03 M RON ▲ 104,7%
Rezultat net −426 RON 332,8 K RON 2,25 M RON 1,55 M RON 1,40 M RON 2,50 M RON ▲ 78,4%
Total active 774 RON 601,0 K RON 2,89 M RON 1,57 M RON 3,44 M RON 3,47 M RON ▲ 0,9%
Capitaluri proprii −226 RON 332,6 K RON 2,25 M RON 1,55 M RON 1,40 M RON 2,50 M RON ▲ 78,4%
Datorii totale 1,0 K RON 268,7 K RON 636,7 K RON 24,3 K RON 2,04 M RON 976,5 K RON ▼ 52,2%
Lichiditate curentă 0,29 2,24 3,62 43,87 1,21 2,06 ▲ 70,1%
Marjă netă (%) – 90,78 65,87 51,50 47,50 41,41 ▼ 12,8%
Scor bonitate 22 95 100 87 65 100 ▲ 53,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,50 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,38 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.