TOTAL FLEET & RECONSTRUCTION SRL
CUI: 15619855
J40/10123/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15619855
Cod înmatriculare
J40/10123/2003
EUID
ROONRC.J40/10123/2003
Data înmatriculării
2003-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea Lăceni, 11, PM 83, 2, 6, 91, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea Lăceni
Număr:
11
Bloc:
PM 83
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
91
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.122 RON | 270.265 RON | 149.201 RON | 118.374 RON | 121.064 RON | 563.813 RON | 74.469 RON | 489.344 RON | −611.494 RON | 1.175.307 RON | 219.324 RON | 265.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 290.533 RON | 369.204 RON | 171.617 RON | 194.445 RON | 197.587 RON | 491.290 RON | 31.832 RON | 459.458 RON | −417.049 RON | 908.339 RON | 164.929 RON | 278.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 260.358 RON | 488.702 RON | 185.132 RON | 300.355 RON | 303.570 RON | 441.572 RON | 8.159 RON | 433.413 RON | −116.694 RON | 558.266 RON | 106.426 RON | 309.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 206.072 RON | 215.932 RON | 135.921 RON | 77.905 RON | 80.011 RON | 515.391 RON | 1.758 RON | 513.633 RON | −38.788 RON | 554.179 RON | 42.143 RON | 301.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 449.230 RON | 493.718 RON | 278.722 RON | 210.383 RON | 214.996 RON | 717.188 RON | 0 RON | 717.188 RON | 171.595 RON | 545.593 RON | 83.437 RON | 600.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.133 RON | 51.673 RON | 57.547 RON | −5.874 RON | −5.874 RON | 721.228 RON | 157.053 RON | 564.175 RON | 165.722 RON | 555.506 RON | 84.227 RON | 477.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.800 RON | 248.621 RON | 251.499 RON | −2.878 RON | −2.878 RON | 829.343 RON | 422.974 RON | 406.369 RON | 12.843 RON | 816.500 RON | 84.227 RON | 291.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAS CĂTĂLIN-LUCIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
829,3 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,1 K RON | 290,5 K RON | 260,4 K RON | 206,1 K RON | 449,2 K RON | 28,1 K RON | 107,8 K RON |
| Venituri totale | 270,3 K RON | 369,2 K RON | 488,7 K RON | 215,9 K RON | 493,7 K RON | 51,7 K RON | 248,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,2 K RON | 171,6 K RON | 185,1 K RON | 135,9 K RON | 278,7 K RON | 57,5 K RON | 251,5 K RON |
| Rezultat net | 118,4 K RON | 194,4 K RON | 300,4 K RON | 77,9 K RON | 210,4 K RON | −5,9 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate423,0 K RON (51%)
Active circulante406,4 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,2 K RON
Creanțe291,9 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 285 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 988 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 563,8 K RON | 208,5% |
| 2020 | 908,3 K RON | 491,3 K RON | 184,9% |
| 2021 | 558,3 K RON | 441,6 K RON | 126,4% |
| 2022 | 554,2 K RON | 515,4 K RON | 107,5% |
| 2023 | 545,6 K RON | 717,2 K RON | 76,1% |
| 2024 | 555,5 K RON | 721,2 K RON | 77,0% |
| 2025 | 816,5 K RON | 829,3 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,1 K RON | 290,5 K RON | 260,4 K RON | 206,1 K RON | 449,2 K RON | 28,1 K RON | 107,8 K RON | ▲ 283,2% |
| Rezultat net | 118,4 K RON | 194,4 K RON | 300,4 K RON | 77,9 K RON | 210,4 K RON | −5,9 K RON | −2,9 K RON | ▲ 51,0% |
| Total active | 563,8 K RON | 491,3 K RON | 441,6 K RON | 515,4 K RON | 717,2 K RON | 721,2 K RON | 829,3 K RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −611,5 K RON | −417,0 K RON | −116,7 K RON | −38,8 K RON | 171,6 K RON | 165,7 K RON | 12,8 K RON | ▼ 92,3% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 908,3 K RON | 558,3 K RON | 554,2 K RON | 545,6 K RON | 555,5 K RON | 816,5 K RON | ▲ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,51 | 0,78 | 0,93 | 1,31 | 1,02 | 0,50 | ▼ 51,0% |
| Marjă netă (%) | 45,33 | 66,93 | 115,36 | 37,80 | 46,83 | -20,88 | -2,67 | ▲ 87,2% |
| Scor bonitate | 42 | 60 | 55 | 47 | 80 | 37 | 33 | ▼ 10,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.