TERCHILA TRADING SRL
CUI: 18783436
J40/10124/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18783436
Cod înmatriculare
J40/10124/2006
EUID
ROONRC.J40/10124/2006
Data înmatriculării
2006-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea Pantelimon, 11, 6, B, 1, 15, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea Pantelimon
Număr:
11
Bloc:
6
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.674 RON | 61.674 RON | 77.832 RON | −18.020 RON | −16.158 RON | 8.114 RON | 2.592 RON | 5.522 RON | −110.819 RON | 122.021 RON | 3.590 RON | 0 RON | 0 RON | 3.088 RON | 0 |
| 2020 | 56.485 RON | 56.487 RON | 68.631 RON | −13.361 RON | −12.144 RON | 10.892 RON | 2.592 RON | 8.300 RON | −124.180 RON | 138.278 RON | 5.057 RON | 0 RON | 0 RON | 3.206 RON | 0 |
| 2021 | 77.951 RON | 77.951 RON | 94.559 RON | −18.947 RON | −16.608 RON | 9.728 RON | 2.592 RON | 7.136 RON | −143.127 RON | 156.161 RON | 3.772 RON | 360 RON | 0 RON | 3.306 RON | 1 |
| 2022 | 102.005 RON | 102.005 RON | 110.023 RON | −10.441 RON | −8.018 RON | 12.954 RON | 2.592 RON | 10.362 RON | −153.568 RON | 169.930 RON | 3.248 RON | 642 RON | 0 RON | 3.408 RON | 1 |
| 2023 | 58.452 RON | 58.452 RON | 102.420 RON | −44.562 RON | −43.968 RON | 14.253 RON | 0 RON | 14.253 RON | −198.129 RON | 214.220 RON | 3.929 RON | 642 RON | 0 RON | 1.838 RON | 2 |
| 2024 | 12.488 RON | 12.488 RON | 33.556 RON | −21.542 RON | −21.068 RON | 2.928 RON | 0 RON | 2.928 RON | −219.671 RON | 222.599 RON | 1.330 RON | 792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERCHILĂ ION
administrator
FRASINET, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−219.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.542 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7602.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,5 K RON
Rezultat Net 2024
−21,5 K RON
Total Active 2024
2,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 56,5 K RON | 78,0 K RON | 102,0 K RON | 58,5 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 61,7 K RON | 56,5 K RON | 78,0 K RON | 102,0 K RON | 58,5 K RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,8 K RON | 68,6 K RON | 94,6 K RON | 110,0 K RON | 102,4 K RON | 33,6 K RON |
| Rezultat net | −18,0 K RON | −13,4 K RON | −18,9 K RON | −10,4 K RON | −44,6 K RON | −21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−219.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe792 RON
Numerar806 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,39 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,77 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-168,7%
Marjă netă
-172,5%
ROA
-735,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,0 K RON | 8,1 K RON | 1.503,8% |
| 2020 | 138,3 K RON | 10,9 K RON | 1.269,5% |
| 2021 | 156,2 K RON | 9,7 K RON | 1.605,3% |
| 2022 | 169,9 K RON | 13,0 K RON | 1.311,8% |
| 2023 | 214,2 K RON | 14,3 K RON | 1.503,0% |
| 2024 | 222,6 K RON | 2,9 K RON | 7.602,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 56,5 K RON | 78,0 K RON | 102,0 K RON | 58,5 K RON | 12,5 K RON | ▼ 78,6% |
| Rezultat net | −18,0 K RON | −13,4 K RON | −18,9 K RON | −10,4 K RON | −44,6 K RON | −21,5 K RON | ▲ 51,7% |
| Total active | 8,1 K RON | 10,9 K RON | 9,7 K RON | 13,0 K RON | 14,3 K RON | 2,9 K RON | ▼ 79,5% |
| Capitaluri proprii | −110,8 K RON | −124,2 K RON | −143,1 K RON | −153,6 K RON | −198,1 K RON | −219,7 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 122,0 K RON | 138,3 K RON | 156,2 K RON | 169,9 K RON | 214,2 K RON | 222,6 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | -29,22 | -23,65 | -24,31 | -10,24 | -76,24 | -172,50 | ▼ 126,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7602.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.